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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.07110000 1.0711 2025-07-30
022443 工银中证A500ETF联接C 1.06920000 1.0692 2025-07-30
021231 工银中证A50ETF联接A 1.21390000 1.2139 2025-07-30
021232 工银中证A50ETF联接C 1.21040000 1.2104 2025-07-30
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08850000 1.0885 2025-07-30
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08270000 1.0827 2025-07-30
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-07-30
021513 富国港股通红利精选混合A 1.32140000 1.3214 2025-07-30
021514 富国港股通红利精选混合C 1.32470000 1.3247 2025-07-30
018244 嘉实产业精选混合A 1.21680000 1.2168 2025-07-30
018245 嘉实产业精选混合C 1.20950000 1.2095 2025-07-30
019960 富国远见价值混合A 1.11080000 1.1108 2025-07-30
019961 富国远见价值混合C 1.10340000 1.1034 2025-07-30
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.36750000 1.3675 2025-07-29
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.36180000 1.3618 2025-07-29
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.27780000 1.2778 2025-07-29
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.27260000 1.2726 2025-07-29
018004 广发优质生活混合C 1.46000000 1.4600 2025-07-29
018224 广发均衡价值混合C 1.82620000 1.8262 2025-07-29
021286 广发安盈混合E 1.54440000 1.5444 2025-07-29
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 1.08080000 1.0808 2025-07-29
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.16380000 1.1638 2025-07-29
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.15940000 1.1594 2025-07-29
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.10070000 1.1007 2025-07-29
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.09140000 1.0914 2025-07-29
018835 广发成长启航混合A 1.97430000 1.9743 2025-07-29
018836 广发成长启航混合C 1.96680000 1.9668 2025-07-29
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.85430000 1.8543 2025-07-30
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.83120000 1.8312 2025-07-29
018291 广发新兴成长混合C 1.02320000 1.0232 2025-07-29
020376 广发景丰纯债C 1.17000000 1.1700 2025-07-29
020377 广发景丰纯债D 1.17530000 1.1753 2025-07-29
016504 广发核心竞争力混合A 1.18540000 1.1854 2025-07-30
016505 广发核心竞争力混合C 1.16970000 1.1697 2025-07-30
019487 广发添盈债券A 1.05750000 1.0575 2025-07-29
019488 广发添盈债券C 1.05440000 1.0544 2025-07-29
018838 广发添财30天持有债券A 1.05840000 1.0584 2025-07-29
018839 广发添财30天持有债券C 1.05530000 1.0553 2025-07-29
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.10260000 1.1026 2025-07-29
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.09270000 1.0927 2025-07-29
018289 广发趋势动力混合C 1.40580000 1.4058 2025-07-29
020678 广发集盛债券A 1.05450000 1.0545 2025-07-29
020679 广发集盛债券C 1.04800000 1.0480 2025-07-29
018290 广发龙头优选混合C 1.69990000 1.6999 2025-07-29
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.00830000 1.0083 2025-07-28
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.00230000 1.0023 2025-07-28
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.25260000 4.2526 2025-07-28
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.30400000 1.3040 2025-07-28
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.29450000 1.2945 2025-07-28
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.24220000 2.2422 2025-07-28
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.08290000 1.0829 2025-07-25
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.10650000 1.1065 2025-07-25
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.97710000 0.9771 2025-07-25
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.96810000 0.9681 2025-07-25
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.47030000 1.4703 2025-07-30
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.46700000 1.4670 2025-07-30
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.15250000 1.1525 2025-07-30
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.14820000 1.1482 2025-07-30
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.08770000 1.0877 2025-07-30
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.08490000 1.0849 2025-07-30
019347 富国匠心成长混合A 1.64810000 1.6481 2025-07-30
019348 富国匠心成长混合C 1.63680000 1.6368 2025-07-30
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.36790000 1.3679 2025-07-30
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.36450000 1.3645 2025-07-30
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.04360000 1.0436 2025-07-29
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.04170000 1.0417 2025-07-29
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.16340000 1.1634 2025-07-30
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.16050000 1.1605 2025-07-30
019876 广发均衡成长混合A 1.42750000 1.4275 2025-07-29
019877 广发均衡成长混合C 1.41910000 1.4191 2025-07-29
160119 南方中证500ETF联接基金 1.77870000 1.7787 2025-07-30
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.72820000 1.7282 2025-07-30
020857 嘉实多益债券A 1.06470000 1.0647 2025-07-30
020858 嘉实多益债券C 1.05940000 1.0594 2025-07-30
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.16920000 1.1692 2025-07-30
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.16480000 1.1648 2025-07-30
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.05040000 1.0504 2025-07-30
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.04830000 1.0483 2025-07-30
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.87190000 0.8719 2025-07-30
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.86910000 0.8691 2025-07-30
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.06150000 1.0615 2025-07-29
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.05600000 1.0560 2025-07-29
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03540000 1.0354 2025-07-30
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03260000 1.0326 2025-07-30
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05790000 1.0579 2025-07-29
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.05340000 1.0534 2025-07-29
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.29750000 1.2975 2025-07-30
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.29220000 1.2922 2025-07-30
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.08240000 1.0824 2025-07-30
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.07790000 1.0779 2025-07-30
020607 南方中证机器人指数发起A 1.24830000 1.2483 2025-07-30
020608 南方中证机器人指数发起C 1.24500000 1.2450 2025-07-30
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05600000 1.0560 2025-07-29
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05290000 1.0529 2025-07-29
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.05390000 1.0539 2025-07-28
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.04810000 1.0481 2025-07-28
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.16600000 1.1660 2025-07-30
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.16140000 1.1614 2025-07-30
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.13750000 1.1375 2025-07-30
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.13270000 1.1327 2025-07-30
019916 富国医药创新股票A 1.91880000 1.9188 2025-07-30
019917 富国医药创新股票C 1.90130000 1.9013 2025-07-30
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.19210000 1.1921 2025-07-30
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.18640000 1.1864 2025-07-30
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.15490000 1.1549 2025-07-30
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.14500000 1.1450 2025-07-30
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.36960000 1.3696 2025-07-30
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.36590000 1.3659 2025-07-30
020652 富国安慧短债债券D 1.08420000 1.0842 2025-07-30
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.29870000 1.2987 2025-07-29
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.29220000 1.2922 2025-07-29
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.24080000 1.2408 2025-07-29
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.23460000 1.2346 2025-07-29
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.73720000 1.7372 2025-07-30
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.73610000 1.7361 2025-07-29
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.28170000 1.2817 2025-07-29
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.27570000 1.2757 2025-07-29
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.54640000 1.5464 2025-07-29
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.53840000 1.5384 2025-07-29
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.50170000 1.5017 2025-07-29
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.48570000 1.4857 2025-07-30
008482 广发央企80债券指数A 1.07710000 1.0771 2025-07-29
008483 广发央企80债券指数C 1.07950000 1.0795 2025-07-29
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.68690000 1.6869 2025-07-30
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.67950000 1.6795 2025-07-30
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.20600000 1.2060 2025-07-30
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.20090000 1.2009 2025-07-30
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.06030000 1.0603 2025-07-30
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.05090000 1.0509 2025-07-30
020168 广发信远回报混合A 1.11670000 1.1167 2025-07-29
020169 广发信远回报混合C 1.10640000 1.1064 2025-07-29
004667 招商招财通理财债券A 1.02830000 1.0283 2025-07-30
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.40870000 1.4087 2025-07-30
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.40240000 1.4024 2025-07-30
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.28870000 1.2887 2025-07-30
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.28480000 1.2848 2025-07-30
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.11090000 1.1109 2025-07-28
018898 易方达悦和稳健债券A 1.07320000 1.0732 2025-07-30
018899 易方达悦和稳健债券C 1.06710000 1.0671 2025-07-30
019342 富国价值发现混合A 1.19170000 1.1917 2025-07-30
019343 富国价值发现混合C 1.18050000 1.1805 2025-07-30
018892 招商安康债券A 1.05530000 1.0553 2025-07-30
018893 招商安康债券C 1.04870000 1.0487 2025-07-30
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04620000 1.0462 2025-07-30
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04300000 1.0430 2025-07-30
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.40830000 1.4083 2025-07-30
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.41460000 1.4146 2025-07-30
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04590000 1.0459 2025-07-30
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04250000 1.0425 2025-07-30
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.49690000 1.4969 2025-07-30
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.48990000 1.4899 2025-07-30
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.30870000 1.3087 2025-07-30
020291 华夏科创100ETF联接A 1.31260000 1.3126 2025-07-30
270043 广发理财年年红债券A 1.04730000 1.0473 2025-07-30
020200 广发理财年年红债券C 1.04490000 1.0449 2025-07-29
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.13000000 1.1300 2025-07-30
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.12630000 1.1263 2025-07-30
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.12790000 1.1279 2025-07-30
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.12080000 1.1208 2025-07-30
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.28460000 1.2846 2025-07-30
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.28040000 1.2804 2025-07-30
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03640000 1.0364 2025-07-30
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03300000 1.0330 2025-07-30
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.17760000 1.1776 2025-07-30
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.17610000 1.1761 2025-07-30
019941 富国洞见价值股票A 1.26540000 1.2654 2025-07-30
019942 富国洞见价值股票C 1.25030000 1.2503 2025-07-30
017519 汇添富北证50成份指数A 1.42240000 1.4224 2025-07-30
017520 汇添富北证50成份指数C 1.43180000 1.4318 2025-07-29
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01790000 1.0179 2025-07-30
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01690000 1.0169 2025-07-30
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05360000 1.0536 2025-07-29
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04980000 1.0498 2025-07-29
019561 富国致航量化选股股票A 1.14200000 1.1420 2025-07-30
019562 富国致航量化选股股票C 1.13070000 1.1307 2025-07-30
019354 易方达平衡视野混合A1 1.29550000 1.2955 2025-07-30
019355 易方达平衡视野混合A2 1.30290000 1.3029 2025-07-30
019356 易方达平衡视野混合A3 1.30720000 1.3072 2025-07-30
019913 华夏瑞益混合A1 1.32540000 1.3254 2025-07-30
019914 华夏瑞益混合A2 1.33430000 1.3343 2025-07-30
019915 华夏瑞益混合A3 1.33870000 1.3387 2025-07-30
019979 博时中高等级信用债A 1.05170000 1.0517 2025-07-30
019980 博时中高等级信用债C 1.04820000 1.0482 2025-07-30
019361 富国核心优势混合发起式A 1.55310000 1.5531 2025-07-30
019362 富国核心优势混合发起式C 1.53730000 1.5373 2025-07-30
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.00190000 1.0019 2025-07-30
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.99680000 0.9968 2025-07-30
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.13880000 1.1388 2025-07-30
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.13320000 1.1332 2025-07-30
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.07460000 1.0746 2025-07-29
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.08210000 1.0821 2025-07-29
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.08570000 1.0857 2025-07-29
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.09100000 1.0910 2025-07-28
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.08570000 1.0857 2025-07-28
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.77270000 1.7727 2025-07-29
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.75530000 1.7553 2025-07-29
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.16740000 1.1674 2025-07-30
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.16150000 1.1615 2025-07-30
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.28480000 1.2848 2025-07-30
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.27820000 1.2782 2025-07-30
019470 华夏信兴回报混合A 1.17930000 1.1793 2025-07-30
019471 华夏信兴回报混合C 1.16920000 1.1692 2025-07-30
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.24850000 1.2485 2025-07-30
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.13700000 1.1370 2025-07-28
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.09200000 1.0920 2025-07-30
019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.08840000 1.0884 2025-07-30
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.23390000 1.2339 2025-07-30
019411 南方数字经济混合C 1.22570000 1.2257 2025-07-30
019666 易方达创新药产业ETF联接A 1.08960000 1.0896 2025-07-30
019667 易方达创新药产业ETF联接C 1.08400000 1.0840 2025-07-30
012643 招商中证红利ETF联接A 1.13760000 1.1376 2025-07-30
012644 招商中证红利ETF联接C 1.13360000 1.1336 2025-07-30
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06220000 1.0622 2025-07-30
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05910000 1.0591 2025-07-30
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.16850000 1.1685 2025-07-25
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.09680000 1.0968 2025-07-28
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.08270000 1.0827 2025-07-30
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.07510000 1.0751 2025-07-30
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.93660000 0.9366 2025-07-30
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.93170000 0.9317 2025-07-30
018804 广发添福90天持有债券A 1.05460000 1.0546 2025-07-30
018805 广发添福90天持有债券C 1.05080000 1.0508 2025-07-30
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.14980000 1.1498 2025-07-25
001409 工银互联网加股票 0.50400000 0.5040 2025-07-30
014175 工银价值成长混合A 0.93600000 0.9360 2025-07-30
014176 工银价值成长混合C 0.91730000 0.9173 2025-07-30
010393 工银健康生活混合A 0.89860000 0.8986 2025-07-30
010394 工银健康生活混合C 0.86530000 0.8653 2025-07-30
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.63900000 0.6390 2025-07-30
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.92390000 0.9239 2025-07-30
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.91010000 0.9101 2025-07-30
481001 工银核心价值混合A 0.26830000 0.2683 2025-07-30
013341 工银核心机遇混合A 0.74960000 0.7496 2025-07-30
013342 工银核心机遇混合C 0.72880000 0.7288 2025-07-30
481009 工银沪深300指数A 1.10970000 1.1097 2025-07-30
006937 工银沪深300指数C 1.08580000 1.0858 2025-07-30
002387 工银沪港深股票A 1.11510000 1.1151 2025-07-30
007512 工银沪港深股票C 1.08130000 1.0813 2025-07-30
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49200000 1.4920 2025-07-30
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45100000 1.4510 2025-07-30
011532 工银聚丰混合A 1.18220000 1.1822 2025-07-30
011533 工银聚丰混合C 1.16280000 1.1628 2025-07-30
011729 工银聚享混合A 1.20620000 1.2062 2025-07-30
011730 工银聚享混合C 1.19910000 1.1991 2025-07-30
011786 工银聚安混合A 1.21600000 1.2160 2025-07-30
011787 工银聚安混合C 1.19670000 1.1967 2025-07-30
001496 工银聚焦30股票 1.31600000 1.3160 2025-07-30
011727 工银聚瑞混合A 1.06790000 1.0679 2025-07-30
011728 工银聚瑞混合C 1.04180000 1.0418 2025-07-30
005943 工银聚福混合A 1.40230000 1.4023 2025-07-30
005944 工银聚福混合C 1.36460000 1.3646 2025-07-30
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
481017 工银量化策略混合A 3.26800000 3.2680 2025-07-30
012241 工银量化策略混合C 3.18300000 3.1830 2025-07-30
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.87100000 0.8710 2025-07-30
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.86640000 0.8664 2025-07-30
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.31000000 4.3100 2025-07-29
003385 工银全球美元债人民币A 1.08780000 1.0878 2025-07-29
003387 工银全球美元债人民币C 1.05600000 1.0560 2025-07-29
486001 工银全球股票人民币 1.54500000 1.5450 2025-07-29
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.64190000 1.6419 2025-07-29
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.59230000 1.5923 2025-07-29
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.96260000 0.9626 2025-07-28
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 1.08430000 1.0843 2025-07-28
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.75400000 2.7540 2025-07-30
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.76900000 2.7690 2025-07-30
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.80800000 2.8080 2025-07-30
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.72600000 0.7260 2025-07-30
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70940000 0.7094 2025-07-30
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.96180000 0.9618 2025-07-30
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.60930000 0.6093 2025-07-30
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.96900000 2.9690 2025-07-30
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.39650000 1.3965 2025-07-30
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.41680000 1.4168 2025-07-30
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.57900000 1.5790 2025-07-30
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.62700000 1.6270 2025-07-30
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.11610000 1.1161 2025-07-30
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.14240000 1.1424 2025-07-30
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.67720000 1.6772 2025-07-30
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.68840000 1.6884 2025-07-30
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.68600000 1.6860 2025-07-30
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.17680000 1.1768 2025-07-30
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.21100000 1.2110 2025-07-30
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.18700000 1.1870 2025-07-30
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.19500000 1.1950 2025-07-30
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.00570000 1.0057 2025-07-30
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00540000 1.0054 2025-07-30
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00090000 1.0009 2025-07-30
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00070000 1.0007 2025-07-30
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00220000 1.0022 2025-07-30
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00220000 1.0022 2025-07-30
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.31800000 1.3180 2025-07-30
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.31070000 1.3107 2025-07-30
012875 易方达上证50指数LOFC 1.14820000 1.1482 2025-07-30
004746 易方达上证50指数增强C 1.96470000 1.9647 2025-07-30
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.16650000 1.1665 2025-07-30
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36270000 1.3627 2025-07-30
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75710000 1.7571 2025-07-30
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69160000 1.6916 2025-07-30
016498 易方达中国A50量化增强A 0.92790000 0.9279 2025-07-30
016499 易方达中国A50量化增强C 0.91740000 0.9174 2025-07-30
012872 易方达中小企业100指数C 1.24100000 1.2410 2025-07-30
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.25580000 1.2558 2025-07-30
012080 易方达中证500量化增强A 1.02800000 1.0280 2025-07-30
012081 易方达中证500量化增强C 1.01540000 1.0154 2025-07-30
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.61900000 0.6190 2025-07-30
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.40670000 1.4067 2025-07-30
012842 易方达中证军工指数C 1.40540000 1.4054 2025-07-30
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.41940000 1.4194 2025-07-30
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.43170000 1.4317 2025-07-30
010572 易方达中证生物科技指数C 0.61060000 0.6106 2025-07-30
012874 易方达中证证券公司指数C 1.38430000 1.3843 2025-07-30
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.66920000 1.6692 2025-07-30
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.69440000 1.6944 2025-07-30
016699 易方达丰和债券C 1.42000000 1.4200 2025-07-30
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.95750000 0.9784 2025-07-30
001513 易方达信息产业混合A 3.48100000 3.4810 2025-07-30
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.57930000 0.5793 2025-07-30
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.57540000 0.5754 2025-07-30
012873 易方达国有企业改革指数C 1.41750000 1.4175 2025-07-30
015945 易方达国防军工混合C 1.47600000 1.4760 2025-07-30
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.25690000 1.2569 2025-07-30
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.23760000 1.2376 2025-07-30
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.02850000 1.0291 2025-07-30
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08460000 1.0846 2025-07-30
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06600000 1.0660 2025-07-30
017414 易方达安盈回报混合C 2.27200000 2.2720 2025-07-30
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06840000 1.0684 2025-07-30
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06460000 1.0646 2025-07-30
005099 易方达富华纯债债券A 1.01810000 1.0181 2025-07-30
000833 易方达富华纯债债券C 1.01760000 1.0176 2025-07-30
003214 易方达富惠纯债债券A 1.01900000 1.0190 2025-07-30
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01550000 1.0155 2025-07-30
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70550000 1.7055 2025-07-30
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71740000 1.7174 2025-07-30
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02020000 1.0202 2025-07-30
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02000000 1.0200 2025-07-30
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.10710000 1.1071 2025-07-30
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.09040000 1.0904 2025-07-30
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.07920000 1.0792 2025-07-30
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.05590000 1.0559 2025-07-30
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.07350000 1.0735 2025-07-30
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.05970000 1.0597 2025-07-30
001216 易方达新收益混合A 2.88510000 2.8851 2025-07-30
001217 易方达新收益混合C 2.79000000 2.7900 2025-07-30
005437 易方达易百智能量化策略A 1.38030000 1.3803 2025-07-30
005438 易方达易百智能量化策略C 1.34970000 1.3497 2025-07-30
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.77270000 2.7727 2025-07-29
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 5.45620000 5.4484 2025-07-30
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.79980000 1.7998 2025-07-29
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.25110000 1.2511 2025-07-29
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04100000 1.0410 2025-07-30
010736 易方达沪深300精选增强A 0.86570000 0.8657 2025-07-30
010737 易方达沪深300精选增强C 0.85360000 0.8536 2025-07-30
017973 易方达港股通优质增长A 1.30330000 1.3033 2025-07-30
017974 易方达港股通优质增长C 1.29060000 1.2906 2025-07-30
001438 易方达瑞享混合E 3.85570000 3.8557 2025-07-30
001437 易方达瑞享混合I 4.75950000 4.7595 2025-07-30
001442 易方达瑞信混合E 1.61230000 1.6123 2025-07-30
001441 易方达瑞信混合I 1.63790000 1.6379 2025-07-30
001562 易方达瑞和混合 1.81170000 1.8117 2025-07-30
001832 易方达瑞恒混合 2.38640000 2.3864 2025-07-30
001444 易方达瑞选混合E 1.72500000 1.7250 2025-07-30
001443 易方达瑞选混合I 1.75980000 1.7598 2025-07-30
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.22230000 1.2223 2025-07-30
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.18650000 1.1865 2025-07-30
007346 易方达科技创新混合 2.86010000 2.8601 2025-07-30
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.97220000 0.9722 2025-07-30
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.80250000 1.8025 2025-07-30
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.76540000 3.7603 2025-07-30
016479 易方达裕丰回报债券C 1.84800000 1.8480 2025-07-30
001136 易方达裕如混合A 1.38080000 1.3808 2025-07-30
017417 易方达裕如混合C 1.36760000 1.3676 2025-07-30
002600 易方达裕景添利6月定开 1.24100000 1.2410 2025-07-30
002351 易方达裕祥回报债券A 1.59100000 1.5910 2025-07-30
017420 易方达裕祥回报债券C 1.57400000 1.5740 2025-07-29
003133 易方达裕鑫债券A 1.62850000 1.6285 2025-07-30
003134 易方达裕鑫债券C 1.61940000 1.6194 2025-07-30
002216 易方达量化策略精选混合A 1.47700000 1.4770 2025-07-30
002217 易方达量化策略精选混合C 1.42200000 1.4220 2025-07-30
008283 易方达金融行业股票A 1.64320000 1.6432 2025-07-30
005876 易方达鑫转增利混合A 2.24610000 2.2461 2025-07-30
005877 易方达鑫转增利混合C 2.15530000 2.1553 2025-07-30
006013 易方达鑫转招利混合A 1.78350000 1.7835 2025-07-30
006014 易方达鑫转招利混合C 1.75150000 1.7515 2025-07-30
005955 易方达鑫转添利混合A 1.89130000 1.8913 2025-07-30
005956 易方达鑫转添利混合C 1.80330000 1.8033 2025-07-30
014139 易方达高质量增长量化A 0.87400000 0.8740 2025-07-30
014140 易方达高质量增长量化C 0.86530000 0.8653 2025-07-30
002963 易方达黄金ETF联接C 2.47700000 2.4770 2025-07-30
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.90740000 0.9074 2025-07-30
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.89390000 0.8939 2025-07-30
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.99220000 0.9922 2025-07-29
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.98340000 0.9834 2025-07-29
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.97000000 0.9700 2025-07-29
016650 易方达优势风华六月FOF 1.09660000 1.0966 2025-07-29
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.46140000 1.4614 2025-07-29
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.08880000 1.0888 2025-07-29
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.07690000 1.0769 2025-07-29
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.16850000 1.1685 2025-07-29
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.15130000 1.1513 2025-07-29
012860 易方达标普500指数C人民币 2.73500000 2.7350 2025-07-29
012868 易方达标普信息人民币C 5.36830000 5.3683 2025-07-29
012864 易方达标普医疗人民币C 1.77270000 1.7727 2025-07-29
012866 易方达标普生物人民币C 1.23530000 1.2353 2025-07-29
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.09510000 1.0951 2025-07-29
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.70660000 3.7066 2025-07-29
005676 易方达高端消费人民币C 3.13000000 3.1300 2025-07-29
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.22360000 1.2236 2025-07-28
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.19790000 1.1979 2025-07-28
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.09610000 1.0961 2025-07-28
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.08050000 1.0805 2025-07-28
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 1.00530000 1.0053 2025-07-28
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.20280000 1.2028 2025-07-28
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.07550000 1.0755 2025-07-28
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.28530000 1.2853 2025-07-28
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.32670000 1.3267 2025-07-28
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.39540000 1.3954 2025-07-28
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.38060000 1.3806 2025-07-30
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.37340000 1.3734 2025-07-30
019061 易方达软件服务ETF联接A 1.03330000 1.0333 2025-07-30
019062 易方达软件服务ETF联接C 1.02780000 1.0278 2025-07-30
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.13100000 1.1310 2025-07-30
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.12480000 1.1248 2025-07-30
005727 嘉实中创400联接C 1.12350000 1.1235 2025-07-30
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.12180000 1.1218 2025-07-29
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.10920000 1.1092 2025-07-30
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.43160000 1.4316 2025-07-30
008778 嘉实中证500指数增强A 1.34070000 1.3407 2025-07-29
008779 嘉实中证500指数增强C 1.31150000 1.3115 2025-07-29
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.02270000 1.0227 2025-07-29
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.04150000 1.0415 2025-07-30
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.55560000 0.5556 2025-07-29
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.55080000 0.5508 2025-07-29
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.21290000 1.2129 2025-07-29
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.20640000 1.2064 2025-07-29
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.29380000 1.2938 2025-07-30
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.31520000 1.3152 2025-07-29
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.63950000 0.6395 2025-07-29
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.63390000 0.6339 2025-07-29
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.34010000 1.3401 2025-07-30
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.32930000 1.3293 2025-07-30
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.65230000 0.6523 2025-07-29
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.64770000 0.6477 2025-07-29
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.68470000 0.6847 2025-07-29
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.67850000 0.6785 2025-07-29
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.76420000 0.7642 2025-07-29
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.75970000 0.7597 2025-07-29
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.97550000 0.9755 2025-07-30
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.96740000 0.9674 2025-07-30
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.76520000 0.7652 2025-07-30
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.75820000 0.7582 2025-07-30
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.99810000 0.9981 2025-07-29
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.99220000 0.9922 2025-07-29
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.96570000 1.9657 2025-07-30
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.94510000 1.9451 2025-07-30
006803 嘉实互通精选股票 1.29930000 1.2993 2025-07-29
016135 嘉实优势成长混合C 1.28800000 1.2880 2025-07-29
012616 嘉实优化红利混合C 1.34500000 1.3450 2025-07-30
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.99630000 1.9963 2025-07-30
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.09000000 1.0900 2025-07-29
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.37840000 1.3784 2025-07-30
001044 嘉实新消费股票 2.50300000 2.5030 2025-07-30
005612 嘉实核心优势股票 1.66250000 1.6625 2025-07-30
004477 嘉实沪港深回报混合 1.59740000 1.5974 2025-07-30
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.75960000 0.7596 2025-07-29
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.74720000 0.7472 2025-07-29
001616 嘉实环保低碳股票 2.30700000 2.3070 2025-07-30
005660 嘉实资源精选股票A 3.28780000 3.2878 2025-07-30
005661 嘉实资源精选股票C 3.18160000 3.1816 2025-07-30
005999 金融地产ETF联接C 1.47470000 1.4747 2025-07-30
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.70820000 1.7082 2025-07-29
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.69100000 1.6910 2025-07-29
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.99190000 1.9919 2025-07-29
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.96320000 1.9632 2025-07-29
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.10070000 1.1007 2025-07-28
019315 易方达新能源ETF联接A 0.90590000 0.9059 2025-07-30
019316 易方达新能源ETF联接C 0.90090000 0.9009 2025-07-30
019167 易方达物联网ETF联接A 1.20360000 1.2036 2025-07-30
019168 易方达物联网ETF联接C 1.19660000 1.1966 2025-07-30
485120 工银14天理财债券发起A 1.09560000 1.0956 2025-07-30
485020 工银14天理财债券发起B 1.11240000 1.1124 2025-07-30
010510 工银14天理财债券发起C 1.09980000 1.0998 2025-07-30
485118 工银7天理财债券A 1.10460000 1.1046 2025-07-30
485018 工银7天理财债券B 1.10520000 1.1052 2025-07-30
010512 工银7天理财债券C 1.10970000 1.1097 2025-07-30
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.99100000 1.9910 2025-07-30
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.93800000 1.9380 2025-07-30
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03390000 1.0339 2025-07-30
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.98100000 1.9810 2025-07-30
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.93700000 1.9370 2025-07-30
007674 工银产业升级股票A 1.16440000 1.1644 2025-07-30
007675 工银产业升级股票C 1.11850000 1.1185 2025-07-30
005390 工银创业板ETF联接A 1.37190000 1.3719 2025-07-30
005391 工银创业板ETF联接C 1.32980000 1.3298 2025-07-30
000893 工银创新动力股票 1.21200000 1.2120 2025-07-30
011304 工银创新成长混合A 0.69460000 0.6946 2025-07-30
011305 工银创新成长混合C 0.67010000 0.6701 2025-07-30
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.28610000 1.2861 2025-07-30
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.23680000 1.2368 2025-07-30
001008 工银国企改革股票 2.05300000 2.0530 2025-07-30
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.64490000 0.6449 2025-07-30
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-07-30
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-07-30
008539 工银开元利率债债券A 1.08630000 1.0863 2025-07-30
008540 工银开元利率债债券C 1.07560000 1.0756 2025-07-30
000195 工银成长收益混合A 1.60800000 1.6080 2025-07-30
000196 工银成长收益混合B 1.51900000 1.5190 2025-07-30
011069 工银成长精选混合A 0.82490000 0.8249 2025-07-30
011070 工银成长精选混合C 0.80360000 0.8036 2025-07-30
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.89440000 0.8944 2025-07-30
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.86400000 0.8640 2025-07-30
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01710000 1.0171 2025-07-30
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00140000 1.0014 2025-07-30
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.07010000 1.0701 2025-07-30
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00330000 1.0033 2025-07-30
011614 工银科创ETF联接A 0.84200000 0.8420 2025-07-30
011615 工银科创ETF联接C 0.83200000 0.8320 2025-07-30
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.09090000 1.0909 2025-07-30
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.04680000 1.0468 2025-07-30
007353 工银科技创新混合 1.72480000 1.7248 2025-07-30
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19580000 1.1958 2025-07-30
000403 工银纯债债券B 1.18550000 1.1855 2025-07-30
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.99570000 0.9957 2025-07-30
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.97990000 0.9799 2025-07-30
011788 工银聚益混合A 1.02390000 1.0239 2025-07-30
011789 工银聚益混合C 1.00450000 1.0045 2025-07-30
008142 工银黄金ETF联接A 1.76770000 1.7677 2025-07-30
008143 工银黄金ETF联接C 1.73600000 1.7360 2025-07-30
162711 广发中证500联接 1.49380000 1.4938 2025-07-30
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.73680000 0.7368 2025-07-29
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.92680000 0.9268 2025-07-28
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.99920000 0.9992 2025-07-29
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.42590000 1.4259 2025-07-30
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.31030000 1.3103 2025-07-30
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.29160000 1.2916 2025-07-30
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 1.09770000 1.0977 2025-07-29
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.05900000 1.0590 2025-07-30
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2.00520000 2.0052 2025-07-30
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.98590000 0.9859 2025-07-30
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 1.04130000 1.0541 2025-07-30
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.45690000 1.4569 2025-07-30
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.16840000 1.1684 2025-07-30
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.19950000 1.1995 2025-07-30
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.26530000 2.2653 2025-07-28
018370 华夏创业板指数增强A 1.20820000 1.2082 2025-07-30
018371 华夏创业板指数增强C 1.19920000 1.1992 2025-07-30
019106 南方智信混合A 1.31590000 1.3159 2025-07-30
019107 南方智信混合C 1.30150000 1.3015 2025-07-30
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.06260000 1.0626 2025-07-28
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.04690000 1.0469 2025-07-28
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 1.05270000 1.0527 2025-07-28
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 1.03450000 1.0345 2025-07-28
019320 易方达中证500成长联接A 1.26110000 1.2611 2025-07-30
019321 易方达中证500成长联接C 1.25430000 1.2543 2025-07-30
019313 易方达港股通互联网联接A 1.39920000 1.3992 2025-07-30
019314 易方达港股通互联网联接C 1.39160000 1.3916 2025-07-30
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.44880000 1.4488 2025-07-30
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.44080000 1.4408 2025-07-30
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.53390000 1.5339 2025-07-30
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.47300000 1.5031 2025-07-30
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.23430000 2.2343 2025-07-30
160718 嘉实多利收益债券A 0.87100000 0.8710 2025-07-30
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.86050000 0.8605 2025-07-30
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.18760000 1.1876 2025-07-30
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.16370000 1.1637 2025-07-30
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.08710000 1.0871 2025-07-30
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 1.00750000 1.0075 2025-07-30
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.61000000 1.6160 2025-07-30
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.42270000 1.4227 2025-07-30
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.41710000 1.4171 2025-07-30
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.23410000 1.2341 2025-07-30
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.22740000 1.2274 2025-07-30
019324 易方达生物科技ETF联接A 1.05210000 1.0521 2025-07-30
019325 易方达生物科技ETF联接C 1.04630000 1.0463 2025-07-30
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.08860000 1.0886 2025-07-30
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.08700000 1.0870 2025-07-30
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.19440000 1.1944 2025-07-30
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.18040000 1.1804 2025-07-30
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.17460000 1.1746 2025-07-28
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.16600000 1.1660 2025-07-28
019155 易方达全球配置人民币A 1.20400000 1.2040 2025-07-29
019156 易方达全球配置人民币C 1.19300000 1.1930 2025-07-29
018679 招商安和债券A 1.08380000 1.0838 2025-07-29
018680 招商安和债券C 1.07650000 1.0765 2025-07-30
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.88220000 0.8822 2025-07-29
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.87160000 0.8716 2025-07-29
018434 嘉实均衡配置混合 1.07400000 1.0740 2025-07-29
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.98050000 0.9805 2025-07-29
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.97350000 0.9735 2025-07-29
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.88830000 0.8883 2025-07-30
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 1.14240000 1.1424 2025-07-28
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.11100000 1.1110 2025-07-28
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.10460000 1.1046 2025-07-28
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.06130000 1.0613 2025-07-29
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.05520000 1.0552 2025-07-29
018442 汇添富成长领航混合A 1.14630000 1.1463 2025-07-30
018443 汇添富成长领航混合C 1.13220000 1.1322 2025-07-30
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.55950000 1.5595 2025-07-30
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.54600000 1.5460 2025-07-30
007379 易方达上证50ETF联接A 1.24710000 1.2471 2025-07-30
007380 易方达上证50ETF联接C 1.23950000 1.2395 2025-07-30
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.22030000 2.2203 2025-07-30
011608 易方达上证科创50联接A 0.82620000 0.8262 2025-07-30
011609 易方达上证科创50联接C 0.82260000 0.8226 2025-07-30
007028 易方达中证500ETF联接A 1.49450000 1.4945 2025-07-30
007029 易方达中证500ETF联接C 1.48450000 1.4845 2025-07-30
007856 易方达中证800ETF联接A 1.40890000 1.4089 2025-07-30
007857 易方达中证800ETF联接C 1.40070000 1.4007 2025-07-30
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.85620000 0.8562 2025-07-30
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.84750000 0.8475 2025-07-30
004744 易方达创业板ETF联接C 2.39250000 2.3925 2025-07-30
007788 易方达国企一带一路联接A 1.50810000 1.5081 2025-07-30
007789 易方达国企一带一路联接C 1.49800000 1.4980 2025-07-30
005675 易方达恒生中国企业联接人民币C 1.16270000 1.1627 2025-07-30
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.36220000 1.3622 2025-07-30
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.34640000 1.3464 2025-07-30
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.64340000 1.6434 2025-07-30
001344 易方达沪深300医药联接A 1.03460000 1.0346 2025-07-30
007883 易方达沪深300医药联接C 1.02820000 1.0282 2025-07-30
007882 易方达沪深300非银联接C 1.18380000 1.1838 2025-07-30
004742 易方达深证100ETF联接C 1.45410000 1.4541 2025-07-30
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.42570000 1.4257 2025-07-29
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.41680000 1.4168 2025-07-29
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.29140000 1.2914 2025-07-30
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.28220000 1.2822 2025-07-30
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.95770000 0.9577 2025-07-30
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.95090000 0.9509 2025-07-30
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.15950000 1.1595 2025-07-30
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.15210000 1.1521 2025-07-30
016357 易方达长江保护ETF联接A 1.06220000 1.0622 2025-07-30
016358 易方达长江保护ETF联接C 1.05480000 1.0548 2025-07-30
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.13330000 1.1333 2025-07-29
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.09900000 1.0990 2025-07-29
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.16240000 1.1624 2025-07-30
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.15560000 1.1556 2025-07-30
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.94770000 0.9477 2025-07-30
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.94200000 0.9420 2025-07-30
017962 广发医药创新混合发起式A 1.63440000 1.6344 2025-07-30
017963 广发医药创新混合发起式C 1.61560000 1.6156 2025-07-30
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.06120000 1.0612 2025-07-30
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05710000 1.0571 2025-07-30
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.06440000 1.0644 2025-07-30
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.05600000 1.0560 2025-07-30
008682 富国中证红利指数增强C 1.01400000 1.0140 2025-07-30
017475 广发集轩债券A 1.08910000 1.0891 2025-07-29
017476 广发集轩债券C 1.08020000 1.0802 2025-07-29
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.08850000 1.0885 2025-07-28
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.07670000 1.0767 2025-07-28
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.33290000 1.3329 2025-07-30
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.32500000 1.3250 2025-07-30
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.59300000 1.5930 2025-07-30
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.58350000 1.5835 2025-07-30
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.05640000 1.0564 2025-07-29
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05690000 1.0569 2025-07-30
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05280000 1.0528 2025-07-30
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.09860000 1.0986 2025-07-30
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.08780000 1.0878 2025-07-30
018177 华夏科创50指数增强A 1.15930000 1.1593 2025-07-30
018178 华夏科创50指数增强C 1.15010000 1.1501 2025-07-30
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.04670000 1.0467 2025-07-30
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.04150000 1.0415 2025-07-30
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.11100000 1.1110 2025-07-30
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.10200000 1.1020 2025-07-30
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11250000 1.1125 2025-07-29
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10380000 1.1038 2025-07-29
003879 嘉实6个月理财债A 1.00040000 1.0004 2025-07-30
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.62520000 1.6252 2025-07-30
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.61670000 1.6167 2025-07-30
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.15330000 1.1533 2025-07-29
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.14590000 1.1459 2025-07-29
006603 嘉实互融精选股票A 2.27710000 2.2771 2025-07-30
005267 嘉实价值精选股票 2.12070000 2.1207 2025-07-30
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.62510000 1.6251 2025-07-29
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.60040000 1.6004 2025-07-29
017527 嘉实北证50成份指数A 1.39910000 1.3991 2025-07-30
017528 嘉实北证50成份指数C 1.38990000 1.3899 2025-07-30
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.07930000 1.0793 2025-07-29
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.07200000 1.0720 2025-07-29
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.53840000 1.5384 2025-07-30
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.52580000 1.5258 2025-07-29
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.54280000 1.5428 2025-07-30
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.35200000 1.3520 2025-07-30
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.29310000 1.2931 2025-07-29
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.27830000 1.2783 2025-07-29
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07760000 1.0776 2025-07-29
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07300000 1.0730 2025-07-29
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.91480000 0.9148 2025-07-30
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.38320000 1.3832 2025-07-30
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.37030000 1.3703 2025-07-30
006604 嘉实消费精选股票A 1.57930000 1.5793 2025-07-29
006605 嘉实消费精选股票C 1.52810000 1.5281 2025-07-29
005998 嘉实深证120联接C 1.31520000 1.3152 2025-07-30
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 2.83820000 2.8382 2025-07-30
009649 嘉实精选平衡混合A 1.34460000 1.3446 2025-07-30
009650 嘉实精选平衡混合C 1.31550000 1.3155 2025-07-30
005662 嘉实金融精选股票A 1.32220000 1.3222 2025-07-30
005663 嘉实金融精选股票C 1.27390000 1.2739 2025-07-30
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.11390000 1.1139 2025-07-28
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.10160000 1.1016 2025-07-28
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.83440000 1.8344 2025-07-29
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.82090000 1.8209 2025-07-28
110051 易方达安和中短债债券A 1.05750000 1.0575 2025-07-30
110050 易方达安和中短债债券C 1.04570000 1.0457 2025-07-30
110053 易方达安源中短债债券A 1.02290000 1.0229 2025-07-30
110052 易方达安源中短债债券C 1.01980000 1.0198 2025-07-30
017479 广发医药精选股票A 1.29630000 1.2963 2025-07-30
017480 广发医药精选股票C 1.28270000 1.2827 2025-07-30
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.07160000 1.0716 2025-07-28
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.06280000 1.0628 2025-07-28
000792 招商定期宝六个月 1.00070000 1.0007 2025-07-25
017902 汇添富双颐债券A 1.03550000 1.0355 2025-07-30
017903 汇添富双颐债券C 1.02790000 1.0279 2025-07-30
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.01960000 1.0196 2025-07-30
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.00720000 1.0072 2025-07-30
018586 汇添富双享增利债券A 1.08420000 1.0842 2025-07-29
018587 汇添富双享增利债券C 1.07350000 1.0735 2025-07-30
015822 易方达同业存单7天持有 1.06920000 1.0692 2025-07-30
018471 南方津享稳健添利债券A 1.09870000 1.0987 2025-07-30
018472 南方津享稳健添利债券C 1.09200000 1.0920 2025-07-30
018277 博时稳健增利债券A 1.11080000 1.1108 2025-07-30
018278 博时稳健增利债券C 1.10280000 1.1028 2025-07-30
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.05040000 1.0504 2025-07-04
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.04200000 1.0420 2025-07-04
018446 工银领航三年持有混合 1.19160000 1.1916 2025-07-30
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.08400000 1.0840 2025-07-28
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.05920000 1.0592 2025-07-30
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.05260000 1.0526 2025-07-30
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.67810000 1.6781 2025-07-30
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.64060000 1.6406 2025-07-30
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.29160000 1.2916 2025-07-30
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.28610000 1.2861 2025-07-30
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.10330000 1.1033 2025-07-29
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.09390000 1.0939 2025-07-29
018393 富国稳健添利债券A 1.13220000 1.1322 2025-07-30
018394 富国稳健添利债券C 1.12240000 1.1224 2025-07-30
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06360000 1.0636 2025-07-30
017990 易方达安益90天持有债券C 1.05950000 1.0595 2025-07-30
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.67490000 1.6749 2025-07-30
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.65820000 1.6582 2025-07-30
017011 广发安润一年持有期混合A 1.09840000 1.0984 2025-07-30
017012 广发安润一年持有期混合C 1.09110000 1.0911 2025-07-29
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.95690000 0.9569 2025-07-30
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.94450000 0.9445 2025-07-30
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.38700000 1.3870 2025-07-30
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.37800000 1.3780 2025-07-30
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.06170000 1.0617 2025-07-29
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.05000000 1.0500 2025-07-29
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.00950000 1.0095 2025-07-30
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.00290000 1.0029 2025-07-30
017987 易方达国企主题混合A 0.96470000 0.9647 2025-07-30
017988 易方达国企主题混合C 0.95400000 0.9540 2025-07-30
017964 招商匠心优选混合A 1.40090000 1.4009 2025-07-30
017965 招商匠心优选混合C 1.38210000 1.3821 2025-07-30
008655 招商科技创新混合A 1.38400000 1.3840 2025-07-30
008656 招商科技创新混合C 1.32540000 1.3254 2025-07-30
001404 招商移动互联网股票A 1.23470000 1.2347 2025-07-30
015773 招商移动互联网股票C 1.23820000 1.2382 2025-07-30
017094 易方达中证1000量化增强A 1.22840000 1.2284 2025-07-29
017095 易方达中证1000量化增强C 1.21010000 1.2101 2025-07-30
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.25480000 1.2548 2025-07-30
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.23750000 1.2375 2025-07-30
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.12770000 1.1277 2025-07-28
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.11790000 1.1179 2025-07-28
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.14450000 1.1445 2025-07-30
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.13660000 1.1366 2025-07-30
016610 富国稳健添盈债券A 1.06830000 1.0683 2025-07-30
016611 富国稳健添盈债券C 1.05890000 1.0589 2025-07-30
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.26100000 1.2610 2025-07-30
017854 易方达云计算大数据联接C 1.25200000 1.2520 2025-07-30
017937 易方达医疗ETF联接A 0.81950000 0.8195 2025-07-30
017938 易方达医疗ETF联接C 0.81370000 0.8137 2025-07-30
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.33400000 1.3340 2025-07-30
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.31640000 1.3164 2025-07-30
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.06950000 1.0695 2025-07-30
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.05960000 1.0596 2025-07-28
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.04980000 1.0498 2025-07-28
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.09680000 1.0968 2025-07-30
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.08930000 1.0893 2025-07-30
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.33060000 1.3306 2025-07-29
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.31200000 1.3120 2025-07-29
013737 嘉实短债债券A 1.09250000 1.0925 2025-07-29
013738 嘉实短债债券C 1.08490000 1.0849 2025-07-29
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.04120000 1.0412 2025-07-30
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.01940000 1.0194 2025-07-30
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10500000 1.1050 2025-07-29
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09440000 1.0944 2025-07-30
002549 嘉实稳祥纯债A 1.14900000 1.1490 2025-07-30
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09430000 1.0943 2025-07-30
217021 招商优势企业混合A 5.56230000 5.5623 2025-07-30
017821 招商优势企业混合C 5.46240000 5.4624 2025-07-30
018007 招商瑞利C 2.25220000 2.2522 2025-07-30
017960 招商趋势领航混合A 1.15470000 1.1547 2025-07-29
017961 招商趋势领航混合C 1.13820000 1.1382 2025-07-29
016639 南方达元债券A 1.05920000 1.0592 2025-07-30
016640 南方达元债券C 1.04860000 1.0486 2025-07-30
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 1.03360000 1.0336 2025-07-28
017199 广发ESG责任投资混合A 0.92510000 0.9251 2025-07-29
017200 广发ESG责任投资混合C 0.91340000 0.9134 2025-07-29
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.33050000 1.3305 2025-07-30
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.05460000 1.0546 2025-07-30
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.04520000 1.0452 2025-07-30
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.06900000 1.0690 2025-07-30
017512 广发北证50成份指数A 1.70020000 1.7002 2025-07-30
017513 广发北证50成份指数C 1.68730000 1.6873 2025-07-30
010629 广发可转债债券E 1.70240000 1.7024 2025-07-30
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.02410000 1.0241 2025-07-30
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.01360000 1.0136 2025-07-30
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.07830000 1.0783 2025-07-29
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.06630000 1.0663 2025-07-29
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.03600000 1.0360 2025-07-29
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.01730000 1.0173 2025-07-29
010451 广发恒悦债券E 1.11090000 1.1109 2025-07-29
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.13710000 1.1371 2025-07-29
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.13330000 1.1333 2025-07-29
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.06620000 1.0662 2025-07-29
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.04930000 1.0493 2025-07-29
010324 广发招财短债E类 1.05420000 1.0542 2025-07-30
015904 广发新能源精选股票A 0.84940000 0.8494 2025-07-30
015905 广发新能源精选股票C 0.83600000 0.8360 2025-07-30
009532 广发景明中短债E类 1.02950000 1.0295 2025-07-29
004027 广发景源纯债A 1.11480000 1.1148 2025-07-29
004028 广发景源纯债C 1.09430000 1.0943 2025-07-29
015476 广发景阳纯债 1.06010000 1.0601 2025-07-30
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13500000 1.1350 2025-07-29
016924 广发百发大数据价值混合C 1.34000000 1.3400 2025-07-29
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.07830000 1.0783 2025-07-29
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.06610000 1.0661 2025-07-29
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.72600000 0.7260 2025-07-29
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.84160000 0.8416 2025-07-29
016874 广发远见智选混合C 0.83040000 0.8304 2025-07-29
002135 广发鑫源混合A类 1.07220000 1.0722 2025-07-29
002136 广发鑫源混合C类 1.07680000 1.0768 2025-07-29
015606 广发集祥债券A 1.05660000 1.0566 2025-07-29
015607 广发集祥债券C 1.04630000 1.0463 2025-07-30
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.24900000 2.2490 2025-07-29
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 1.01180000 1.0118 2025-07-28
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.99990000 0.9999 2025-07-28
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.18100000 1.1810 2025-07-29
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.20100000 1.2010 2025-07-29
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.04730000 1.0473 2025-07-30
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.03900000 1.0390 2025-07-30
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.05760000 1.0576 2025-07-25
006220 工银上证50ETF联接A 1.36040000 1.3604 2025-07-30
006221 工银上证50ETF联接C 1.33470000 1.3347 2025-07-30
014666 工银优质发展混合A 1.06060000 1.0606 2025-07-30
014667 工银优质发展混合C 1.04050000 1.0405 2025-07-30
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.98930000 0.9893 2025-07-30
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.98130000 0.9813 2025-07-30
001195 工银农业产业股票 1.01000000 1.0100 2025-07-30
006002 工银医药健康股票A 2.42690000 2.4269 2025-07-30
006003 工银医药健康股票C 2.31950000 2.3195 2025-07-30
010068 工银双盈债券A 1.06260000 1.0626 2025-07-30
010069 工银双盈债券C 1.04300000 1.0430 2025-07-30
005945 工银可转债优选债券A 1.25700000 1.2570 2025-07-30
005946 工银可转债优选债券C 1.22040000 1.2204 2025-07-30
003401 工银可转债债券 1.75300000 1.7530 2025-07-30
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.07800000 1.0780 2025-07-30
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.06300000 1.0630 2025-07-30
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.45500000 1.4550 2025-07-30
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.41500000 1.4150 2025-07-30
009707 工银新兴制造混合A 2.00690000 2.0069 2025-07-30
009708 工银新兴制造混合C 1.96740000 1.9674 2025-07-30
001720 工银新增利混合 1.25100000 1.2510 2025-07-30
001721 工银新增益混合 1.35400000 1.3540 2025-07-30
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.18600000 1.1860 2025-07-30
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.12700000 1.1270 2025-07-30
005526 工银新生代消费混合 1.66050000 1.6605 2025-07-30
002000 工银新生利混合 1.48200000 1.4820 2025-07-30
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.78900000 2.7890 2025-07-30
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.53700000 2.5370 2025-07-30
481013 工银消费服务混合A 2.79000000 2.7900 2025-07-30
011475 工银消费服务混合C 2.72900000 2.7290 2025-07-30
487016 工银灵活配置混合A 2.79130000 2.7913 2025-07-30
483003 工银精选平衡混合 0.63950000 0.6395 2025-07-30
005937 工银精选金融地产混合A 1.52460000 1.5246 2025-07-30
005938 工银精选金融地产混合C 1.46760000 1.4676 2025-07-30
005833 工银红利优享混合A 1.08090000 1.0809 2025-07-30
005834 工银红利优享混合C 1.06320000 1.0632 2025-07-30
481006 工银红利混合 0.77520000 0.7752 2025-07-30
000667 工银绝对收益混合发起A 1.27300000 1.2730 2025-07-30
000672 工银绝对收益混合发起B 1.15300000 1.1530 2025-07-30
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.17640000 1.1764 2025-07-30
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.14470000 1.1447 2025-07-30
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.12670000 1.1267 2025-07-30
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.10920000 1.1092 2025-07-30
014466 工银行业优选混合A 0.86230000 0.8623 2025-07-30
014467 工银行业优选混合C 0.84640000 0.8464 2025-07-30
013289 工银食品饮料混合A 0.72770000 0.7277 2025-07-30
013290 工银食品饮料混合C 0.70580000 0.7058 2025-07-30
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.36690000 1.3669 2025-07-29
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.35370000 1.3537 2025-07-29
017782 博时恒享债券A 1.02880000 1.0288 2025-07-30
017783 博时恒享债券C 1.02390000 1.0239 2025-07-30
006295 工银养老2035A 1.51330000 1.5133 2025-07-28
007650 工银养老2040A 1.32920000 1.3292 2025-07-28
007651 工银养老2045A 1.25050000 1.2505 2025-07-28
006886 工银养老2050A 1.35400000 1.3540 2025-07-28
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.94690000 0.9469 2025-07-28
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.81800000 0.8180 2025-07-28
481010 工银中小盘混合 2.93100000 2.9310 2025-07-30
487021 工银优质精选混合A 2.91700000 2.9170 2025-07-30
000263 工银信息产业混合A 3.18300000 3.1830 2025-07-30
011474 工银信息产业混合C 3.11300000 3.1130 2025-07-30
001717 工银前沿医疗股票A 3.48400000 3.4840 2025-07-30
010685 工银前沿医疗股票C 3.38900000 3.3890 2025-07-30
000831 工银医疗保健股票 2.97100000 2.9710 2025-07-30
485111 工银双利债券A 1.89800000 1.8980 2025-07-30
485011 工银双利债券B 1.81500000 1.8150 2025-07-30
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.10980000 1.1098 2025-07-30
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.09170000 1.0917 2025-07-30
016901 工银四季收益债券C 1.10020000 1.1002 2025-07-30
001719 工银国家战略股票 1.84500000 1.8450 2025-07-30
009076 工银圆兴混合 1.34180000 1.3418 2025-07-30
481008 工银大盘蓝筹混合 1.14700000 1.1470 2025-07-30
006834 工银尊享短债债券A 1.13970000 1.1397 2025-07-30
006835 工银尊享短债债券C 1.10610000 1.1061 2025-07-30
006740 工银尊利中短债债券A 1.15630000 1.1563 2025-07-30
006741 工银尊利中短债债券C 1.12780000 1.1278 2025-07-30
009655 工银尊益中短债债券A 1.18650000 1.1865 2025-07-30
485122 工银尊益中短债债券C 1.17540000 1.1754 2025-07-30
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.79140000 0.7914 2025-07-30
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.77280000 0.7728 2025-07-30
000991 工银战略转型股票A 3.79500000 3.7950 2025-07-30
011473 工银战略转型股票C 3.71200000 3.7120 2025-07-30
011932 工银战略远见混合A 0.80690000 0.8069 2025-07-30
011933 工银战略远见混合C 0.78660000 0.7866 2025-07-30
011884 工银景气优选混合A 0.80290000 0.8029 2025-07-30
011885 工银景气优选混合C 0.78370000 0.7837 2025-07-30
012119 工银核心优势混合A 0.79090000 0.7909 2025-07-30
012120 工银核心优势混合C 0.76540000 0.7654 2025-07-30
481012 工银深证红利ETF联接A 1.07320000 1.0732 2025-07-30
006724 工银深证红利ETF联接C 1.06650000 1.0665 2025-07-30
010744 工银灵动价值混合A 0.75950000 0.7595 2025-07-30
010745 工银灵动价值混合C 0.74080000 0.7408 2025-07-30
001718 工银物流产业股票A 4.16200000 4.1620 2025-07-30
015001 工银物流产业股票C 4.11600000 4.1160 2025-07-30
001245 工银生态环境股票A 1.83400000 1.8340 2025-07-30
015002 工银生态环境股票C 1.80400000 1.8040 2025-07-30
001043 工银美丽城镇股票A 1.69300000 1.6930 2025-07-30
011478 工银美丽城镇股票C 1.65900000 1.6590 2025-07-30
009031 工银聚和一年定开混合A 1.27550000 1.2755 2025-07-30
009032 工银聚和一年定开混合C 1.23600000 1.2360 2025-07-30
000251 工银金融地产混合A 2.99400000 2.9940 2025-07-30
010696 工银金融地产混合C 2.88000000 2.8800 2025-07-30
009029 工银高质量成长混合A 1.04500000 1.0450 2025-07-30
009030 工银高质量成长混合C 1.00300000 1.0030 2025-07-30
014026 易方达优选星汇六月FOFA 1.09690000 1.0969 2025-07-29
014027 易方达优选星汇六月FOFC 1.08380000 1.0838 2025-07-29
016449 南方新材料股票发起A 0.93630000 0.9363 2025-07-30
016450 南方新材料股票发起C 0.92780000 0.9278 2025-07-30
017551 南方景气前瞻混合A 1.01000000 1.0100 2025-07-30
017552 南方景气前瞻混合C 0.99570000 0.9957 2025-07-30
017769 博时信享一年持有期混合A 1.06270000 1.0627 2025-07-30
017770 博时信享一年持有期混合C 1.05250000 1.0525 2025-07-30
016978 博时均衡优选混合A 1.05580000 1.0558 2025-07-30
016979 博时均衡优选混合C 1.04070000 1.0407 2025-07-30
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.15800000 1.1580 2025-07-30
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 1.13610000 1.1361 2025-07-30
017232 工银稳润一年持有混合A 1.01240000 1.0124 2025-07-30
017233 工银稳润一年持有混合C 1.00260000 1.0026 2025-07-30
017717 嘉实多盈债券A 1.05850000 1.0585 2025-07-29
017718 嘉实多盈债券C 1.04590000 1.0459 2025-07-30
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01810000 1.0181 2025-07-30
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.72660000 0.7266 2025-07-30
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.71600000 0.7160 2025-07-30
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 1.00450000 1.0045 2025-07-28
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.99350000 0.9935 2025-07-28
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.11130000 1.1113 2025-07-28
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.09780000 1.0978 2025-07-28
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.09040000 1.0904 2025-07-30
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.07460000 1.0746 2025-07-30
017244 南方前瞻动力混合A 1.01160000 1.0116 2025-07-30
017245 南方前瞻动力混合C 0.99640000 0.9964 2025-07-30
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.95240000 0.9524 2025-07-30
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.94530000 0.9453 2025-07-30
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.11780000 1.1178 2025-07-30
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.10930000 1.1093 2025-07-30
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01250000 1.0125 2025-07-25
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.06940000 1.0694 2025-07-30
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.08070000 1.0807 2025-07-30
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 1.03040000 1.0304 2025-07-28
007616 富国投资级信用债债券型A 1.08760000 1.0876 2025-07-30
007617 富国投资级信用债债券型C 1.07440000 1.0744 2025-07-30
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.72600000 1.7260 2025-07-30
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.75200000 1.7520 2025-07-30
006804 富国短债债券型A 1.17170000 1.1717 2025-07-30
006805 富国短债债券型C 1.14870000 1.1487 2025-07-30
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11260000 1.1126 2025-07-30
100068 富国纯债债券发起式C 1.11100000 1.1110 2025-07-30
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07380000 1.0738 2025-07-29
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06800000 1.0680 2025-07-29
017438 博时安悦短债A 1.07420000 1.0742 2025-07-30
017439 博时安悦短债C 1.06740000 1.0674 2025-07-30
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.04410000 1.0441 2025-07-30
016798 嘉实双利债券C 1.03740000 1.0374 2025-07-30
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.11420000 1.1142 2025-07-30
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.10260000 1.1026 2025-07-30
017515 易方达北证50成份指数A 1.46210000 1.4621 2025-07-30
017516 易方达北证50成份指数C 1.45080000 1.4508 2025-07-30
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08380000 1.0838 2025-07-30
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07800000 1.0780 2025-07-30
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07760000 1.0776 2025-07-30
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07220000 1.0722 2025-07-30
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01610000 1.0161 2025-07-30
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01480000 1.0148 2025-07-30
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06250000 1.0625 2025-07-30
217022 招商产业债券A 1.83610000 1.8361 2025-07-30
001868 招商产业债券C 1.73810000 1.7381 2025-07-30
013548 招商享利增强债券A 1.05890000 1.0589 2025-07-30
013549 招商享利增强债券C 1.04350000 1.0435 2025-07-30
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.12900000 1.1290 2025-07-30
007951 招商信用增强债券C 1.05510000 1.0551 2025-07-30
009637 招商信用添利债券C 1.04700000 1.0470 2025-07-30
009580 招商双债增强债券D 1.60610000 1.6061 2025-07-29
003297 招商双债增强债券E 1.57370000 1.5737 2025-07-29
008791 招商安华债券A 1.23100000 1.2310 2025-07-30
008792 招商安华债券C 1.21210000 1.2121 2025-07-30
016779 招商安华债券D 1.21830000 1.2183 2025-07-30
016513 招商安嘉债券 1.05440000 1.0544 2025-07-30
006650 招商安庆债券 1.32390000 1.3239 2025-07-30
008383 招商安心收益A 1.93980000 1.9398 2025-07-30
217011 招商安心收益C 1.90700000 1.9070 2025-07-30
014775 招商安本增利债券A 1.75300000 1.7530 2025-07-30
217008 招商安本增利债券C 1.73450000 1.7345 2025-07-30
013391 招商安泰债D 1.31220000 1.3122 2025-07-30
217003 招商安泰债券A 1.31980000 1.3198 2025-07-30
217203 招商安泰债券B 1.34400000 1.3440 2025-07-30
217018 招商安瑞进取债券A 2.11250000 2.1125 2025-07-30
217024 招商安盈债券A 1.12400000 1.1240 2025-07-30
012233 招商安盈债券C 1.14370000 1.1437 2025-07-30
004780 招商招利一年理财债券 1.00770000 1.0077 2025-07-30
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37350000 1.3735 2025-07-30
003266 招商招坤纯债C 1.32500000 1.3250 2025-07-30
003438 招商招怡纯债A 1.15380000 1.1538 2025-07-30
003439 招商招怡纯债C 1.12580000 1.1258 2025-07-30
012490 招商招怡纯债D 1.15500000 1.1550 2025-07-30
015349 招商招恒纯债D 1.15760000 1.1576 2025-07-30
003156 招商招悦纯债A 1.15350000 1.1535 2025-07-30
003157 招商招悦纯债C 1.14580000 1.1458 2025-07-30
003859 招商招旭纯债A 1.41710000 1.4171 2025-07-30
003860 招商招旭纯债C 1.39700000 1.3970 2025-07-30
010753 招商招旭纯债D 1.41780000 1.4178 2025-07-30
014688 招商招景纯债D 1.08980000 1.0898 2025-07-30
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17750000 1.1775 2025-07-30
003864 招商招祥纯债C 1.17690000 1.1769 2025-07-30
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00330000 1.0033 2025-07-30
002995 招商招裕纯债C 1.00410000 1.0041 2025-07-30
015569 招商招裕纯债D 1.00380000 1.0038 2025-07-30
003454 招商招通纯债A 1.04360000 1.0436 2025-07-30
003455 招商招通纯债C 1.04530000 1.0453 2025-07-30
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.27180000 1.2718 2025-07-30
008476 招商民安增益债券C 1.23120000 1.2312 2025-07-30
015629 招商添兴6个月定开债 1.06180000 1.0618 2025-07-30
008804 招商添华纯债A 1.05410000 1.0541 2025-07-30
008805 招商添华纯债C 1.05280000 1.0528 2025-07-30
015049 招商添安1年定开债 1.00800000 1.0080 2025-07-30
006427 招商添悦纯债A 1.05190000 1.0519 2025-07-30
006428 招商添悦纯债C 1.04730000 1.0473 2025-07-30
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05810000 1.0581 2025-07-30
013703 招商添福1年定开债 1.00740000 1.0074 2025-07-30
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09660000 1.0966 2025-07-30
014457 招商稳恒中短债60天C 1.09190000 1.0919 2025-07-30
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
006332 招商金鸿债券A 1.19740000 1.1974 2025-07-30
006333 招商金鸿债券C 1.18230000 1.1823 2025-07-30
008774 招商鑫福中短债A 1.17720000 1.1772 2025-07-30
008775 招商鑫福中短债C 1.16240000 1.1624 2025-07-30
016526 招商鑫诚短债A 1.07970000 1.0797 2025-07-30
016527 招商鑫诚短债C 1.07380000 1.0738 2025-07-30
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.06770000 1.0677 2025-07-28
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.05780000 1.0578 2025-07-28
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10260000 1.1026 2025-07-30
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09290000 1.0929 2025-07-30
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.87540000 0.8754 2025-07-30
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.86030000 0.8603 2025-07-30
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.00810000 1.0081 2025-07-29
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.99240000 0.9924 2025-07-29
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.21260000 1.2126 2025-07-29
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.18970000 1.1897 2025-07-29
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.08090000 1.0809 2025-07-29
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.07630000 1.0763 2025-07-29
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.07320000 1.0732 2025-07-29
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.05700000 1.0570 2025-07-29
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.14000000 1.1400 2025-07-29
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.13390000 1.1339 2025-07-29
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13550000 1.1355 2025-07-30
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12640000 1.1264 2025-07-30
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.13070000 1.1307 2025-07-30
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12180000 1.1218 2025-07-30
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.39900000 1.3990 2025-07-30
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.37950000 1.3795 2025-07-30
010594 广发睿选三年持有期混合 0.82680000 0.8268 2025-07-29
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.90020000 0.9002 2025-07-29
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.88500000 0.8850 2025-07-29
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.05140000 1.0514 2025-07-29
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.03070000 1.0307 2025-07-29
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.20990000 1.2099 2025-07-29
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.19590000 1.1959 2025-07-29
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.18100000 1.1810 2025-07-29
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.15720000 1.1572 2025-07-29
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.73920000 0.7392 2025-07-29
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.71310000 0.7131 2025-07-29
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.91590000 0.9159 2025-07-29
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.89600000 0.8960 2025-07-29
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.09890000 1.0989 2025-07-29
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.08290000 1.0829 2025-07-29
013063 广发集益一年持有期债券A 1.02890000 1.0289 2025-07-29
013064 广发集益一年持有期债券C 1.01270000 1.0127 2025-07-29
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.05010000 1.0501 2025-07-28
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 1.02870000 1.0287 2025-07-28
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 1.03630000 1.0363 2025-07-25
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.22340000 1.2234 2025-07-28
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.25720000 1.2572 2025-07-25
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.11070000 1.1107 2025-07-28
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.09370000 1.0937 2025-07-29
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.90150000 0.9015 2025-07-25
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.88630000 0.8863 2025-07-25
013954 广发积极优势混合（FOF）C 1.04100000 1.0410 2025-07-29
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.28090000 1.2809 2025-07-28
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.38490000 1.3849 2025-07-25
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.36070000 1.3607 2025-07-25
016424 广发集汇债券A 1.07340000 1.0734 2025-07-30
016425 广发集汇债券C 1.06400000 1.0640 2025-07-30
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.06170000 1.0617 2025-07-28
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.05010000 1.0501 2025-07-28
016670 博时恒耀债券A 1.00330000 1.0033 2025-07-30
016671 博时恒耀债券C 0.99380000 0.9938 2025-07-30
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.04750000 1.0475 2025-07-28
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.03590000 1.0359 2025-07-28
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.21910000 1.2191 2025-07-30
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.01640000 1.0164 2025-07-30
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.01570000 1.0157 2025-07-30
005062 博时中证500指数增强A 1.47630000 1.4763 2025-07-30
015993 博时中证光伏产业指数A 0.45950000 0.4595 2025-07-30
015994 博时中证光伏产业指数C 0.45540000 0.4554 2025-07-30
003331 博时乐臻定开混合 1.47150000 1.4715 2025-07-25
011585 博时产业慧选混合A 0.88970000 0.8897 2025-07-30
011586 博时产业慧选混合C 0.85920000 0.8592 2025-07-30
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.65000000 2.6500 2025-07-30
050001 博时价值增长混合 1.07800000 1.0780 2025-07-30
050201 博时价值增长贰号混合 0.84700000 0.8470 2025-07-30
015749 博时优享回报混合A 0.96590000 0.9659 2025-07-30
015750 博时优享回报混合C 0.95140000 0.9514 2025-07-30
015902 博时优质精选混合A 1.16660000 1.1666 2025-07-30
015903 博时优质精选混合C 1.14600000 1.1460 2025-07-30
050011 博时信用债券A 3.44410000 3.4441 2025-07-30
050111 博时信用债券C 3.29460000 3.2946 2025-07-30
050027 博时信用债纯债债券A 1.12580000 1.1258 2025-07-30
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 1.00830000 1.0083 2025-07-30
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.96790000 0.9679 2025-07-30
012086 博时健康生活混合A 0.70250000 0.7025 2025-07-30
012087 博时健康生活混合C 0.69090000 0.6909 2025-07-30
011874 博时先进制造混合A 0.77760000 0.7776 2025-07-30
011875 博时先进制造混合C 0.75810000 0.7581 2025-07-30
013450 博时凤凰领航混合A 0.75610000 0.7561 2025-07-30
013451 博时凤凰领航混合C 0.73310000 0.7331 2025-07-30
050014 博时创业成长混合A 2.07400000 2.0740 2025-07-30
050021 博时创业板ETF联接A 2.05970000 2.0597 2025-07-30
011486 博时创新精选混合A 0.77160000 0.7716 2025-07-30
011487 博时创新精选混合C 0.75480000 0.7548 2025-07-30
010994 博时创新经济混合A 1.26640000 1.2664 2025-07-30
010995 博时创新经济混合C 1.22120000 1.2212 2025-07-30
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.86100000 0.8610 2025-07-30
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.81030000 0.8103 2025-07-30
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.23990000 1.2399 2025-07-30
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.21890000 1.2189 2025-07-30
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.56720000 1.5672 2025-07-30
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.47990000 1.4799 2025-07-30
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.08340000 1.0834 2025-07-30
000277 博时双月薪定期支付债券 0.99980000 0.9998 2025-07-25
011845 博时周期优选混合A 0.87700000 0.8770 2025-07-30
011846 博时周期优选混合C 0.85550000 0.8555 2025-07-30
014107 博时品质生活混合A 0.70440000 0.7044 2025-07-30
014108 博时品质生活混合C 0.68930000 0.6893 2025-07-30
050022 博时回报灵活配置混合 2.04250000 2.0425 2025-07-30
015276 博时均衡回报混合A 0.89330000 0.8933 2025-07-30
015277 博时均衡回报混合C 0.87600000 0.8760 2025-07-30
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.79100000 1.7910 2025-07-30
050023 博时天颐债券A类 1.64330000 1.6433 2025-07-30
050123 博时天颐债券C类 1.55440000 1.5544 2025-07-30
000084 博时安盈债券A 1.25730000 1.2573 2025-07-30
000085 博时安盈债券C 1.22780000 1.2278 2025-07-30
050016 博时宏观回报债券A类 1.48900000 1.4890 2025-07-30
050116 博时宏观回报债券C类 1.45020000 1.4502 2025-07-30
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.25050000 1.2505 2025-07-30
002595 博时工业4.0主题股票 1.40600000 1.4060 2025-07-30
050007 博时平衡配置混合 0.94500000 0.9450 2025-07-30
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.14530000 1.1453 2025-07-30
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.12540000 1.1254 2025-07-30
011095 博时恒泽混合A 1.14660000 1.1466 2025-07-30
011096 博时恒泽混合C 1.12370000 1.1237 2025-07-30
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.16000000 1.1600 2025-07-30
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.14860000 1.1486 2025-07-30
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.83600000 0.8360 2025-07-30
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.81380000 0.8138 2025-07-30
014036 博时成长回报混合A 0.91120000 0.9112 2025-07-30
014037 博时成长回报混合C 0.89140000 0.8914 2025-07-30
011740 博时成长精选混合A 1.01050000 1.0105 2025-07-30
011741 博时成长精选混合C 0.98420000 0.9842 2025-07-30
014506 博时成长臻选混合A 1.05240000 1.0524 2025-07-30
014507 博时成长臻选混合C 1.03420000 1.0342 2025-07-30
010902 博时成长领航混合A 0.72520000 0.7252 2025-07-30
010903 博时成长领航混合C 0.70580000 0.7058 2025-07-30
012082 博时数字经济混合A 0.92380000 0.9238 2025-07-30
012083 博时数字经济混合C 0.90850000 0.9085 2025-07-30
050009 博时新兴成长混合 1.13500000 1.1350 2025-07-30
004505 博时新兴消费主题混合A 1.61700000 1.6170 2025-07-30
013836 博时时代消费混合A 0.70120000 0.7012 2025-07-30
013837 博时时代消费混合C 0.68120000 0.6812 2025-07-30
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.07000000 1.0700 2025-07-30
013417 博时核心资产精选混合A 0.97300000 0.9730 2025-07-30
013418 博时核心资产精选混合C 0.95060000 0.9506 2025-07-30
006813 博时汇悦回报混合 1.54600000 1.5460 2025-07-30
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.35410000 2.3541 2025-07-30
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.90560000 0.9056 2025-07-30
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.87760000 0.8776 2025-07-30
011927 博时汇誉回报混合A 0.80130000 0.8013 2025-07-30
011928 博时汇誉回报混合C 0.78780000 0.7878 2025-07-30
050002 博时沪深300指数A 1.78090000 1.7809 2025-07-30
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.80000000 0.8000 2025-07-30
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.78910000 0.7891 2025-07-30
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.03310000 1.0331 2025-07-30
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.01900000 1.0190 2025-07-30
010326 博时消费创新混合A 0.51210000 0.5121 2025-07-30
010327 博时消费创新混合C 0.49290000 0.4929 2025-07-30
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.56960000 0.5696 2025-07-30
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.54950000 0.5495 2025-07-30
050010 博时特许价值混合A 3.77200000 3.7720 2025-07-30
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-07-30
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.34050000 1.3405 2025-07-30
014914 博时研究回报混合C 1.31510000 1.3151 2025-07-30
009057 博时科技创新混合A 1.65770000 1.6577 2025-07-30
009058 博时科技创新混合C 1.61470000 1.6147 2025-07-30
050106 博时稳定价值债券A 1.36390000 1.3639 2025-07-30
050006 博时稳定价值债券B 1.35310000 1.3531 2025-07-30
050008 博时第三产业混合 0.64800000 0.6480 2025-07-30
050012 博时策略灵活配置混合 1.21200000 1.2120 2025-07-30
050004 博时精选混合A 1.45980000 1.4598 2025-07-30
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.98750000 0.9875 2025-07-30
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.96220000 0.9622 2025-07-30
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.27830000 1.2783 2025-07-30
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.24700000 1.2470 2025-07-30
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.69770000 0.6977 2025-07-30
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.68140000 0.6814 2025-07-30
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.96370000 0.9637 2025-07-30
050018 博时行业轮动混合 1.38800000 1.3880 2025-07-30
050019 博时转债增强债券A 2.01950000 2.0195 2025-07-30
050119 博时转债增强债券C 1.93170000 1.9317 2025-07-30
004434 博时逆向投资混合A 1.61520000 1.6152 2025-07-30
004435 博时逆向投资混合C 1.54920000 1.5492 2025-07-30
005960 博时量化价值股票A 1.43300000 1.4330 2025-07-30
005961 博时量化价值股票C 1.37610000 1.3761 2025-07-30
004495 博时量化平衡混合A 1.47630000 1.4763 2025-07-30
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.53390000 2.5339 2025-07-30
002611 博时黄金ETF联接C 2.45140000 2.4514 2025-07-30
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.9440 2025-07-29
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.57000000 0.5700 2025-07-29
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.12800000 2.1280 2025-07-30
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08150000 1.0815 2025-07-30
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.84100000 0.8410 2025-07-30
006751 富国互联科技股票型A 2.72050000 2.7205 2025-07-30
011126 富国互联科技股票型C 2.64820000 2.6482 2025-07-30
002340 富国价值优势混合A 3.17630000 3.1763 2025-07-30
001985 富国低碳新经济混合A 2.88300000 2.8830 2025-07-30
011306 富国低碳新经济混合C 2.80800000 2.8080 2025-07-30
000191 富国信用债债券A/B 1.32620000 1.3262 2025-07-30
000192 富国信用债债券C 1.29220000 1.2922 2025-07-30
002692 富国创新科技混合A 1.64800000 1.6480 2025-07-30
011120 富国创新科技混合C 1.60300000 1.6030 2025-07-30
010515 富国天兴回报混合A 1.18340000 1.1834 2025-07-30
010525 富国天兴回报混合C 1.16200000 1.1620 2025-07-30
100018 富国天利增长债券A/B 1.35830000 1.3583 2025-07-30
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.48810000 2.4881 2025-07-30
100022 富国天瑞强势混合A 0.74030000 0.7403 2025-07-30
100020 富国天益价值混合A/B 1.37640000 1.3764 2025-07-30
011307 富国天益价值混合C 1.48250000 1.4825 2025-07-30
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.01600000 3.0160 2025-07-30
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.86400000 2.8640 2025-07-30
001371 富国沪港深价值精选 1.29000000 1.2900 2025-07-30
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.25300000 1.2530 2025-07-30
011309 富国消费主题混合C 2.24600000 2.2460 2025-07-30
000107 富国稳健增强债券A/B 1.31900000 1.3190 2025-07-30
000109 富国稳健增强债券C 1.27200000 1.2720 2025-07-30
005739 富国转型机遇混合 1.64930000 1.6493 2025-07-30
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.21130000 1.2113 2025-07-30
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.20130000 1.2013 2025-07-30
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.38380000 1.3838 2025-07-28
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.56900000 1.5690 2025-07-25
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10430000 1.1043 2025-07-30
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09630000 1.0963 2025-07-30
016492 南方均衡成长混合A 1.11300000 1.1130 2025-07-30
016493 南方均衡成长混合C 1.09480000 1.0948 2025-07-30
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.97650000 0.9765 2025-07-29
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.96560000 0.9656 2025-07-29
016594 易方达安心回馈混合C 2.42700000 2.4270 2025-07-30
016570 嘉实价值丰润混合A 1.08230000 1.0823 2025-07-30
016571 嘉实价值丰润混合C 1.05780000 1.0578 2025-07-30
016628 广发添财60天持有债券A 1.09250000 1.0925 2025-07-30
016629 广发添财60天持有债券C 1.08620000 1.0862 2025-07-30
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.94160000 0.9416 2025-07-29
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.92690000 0.9269 2025-07-29
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.98450000 0.9845 2025-07-29
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.97230000 0.9723 2025-07-29
012652 易方达优势领航六月FOFA 1.00610000 1.0061 2025-07-29
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.99520000 0.9952 2025-07-29
016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.04390000 1.0439 2025-07-30
016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.02310000 1.0231 2025-07-30
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.13310000 1.1331 2025-07-30
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.11360000 1.1136 2025-07-30
016322 嘉实安益混合A 1.36660000 1.3666 2025-07-30
003187 嘉实安益混合C 1.35650000 1.3565 2025-07-30
015838 广发招利混合A 0.92910000 0.9291 2025-07-29
015839 广发招利混合C 0.91570000 0.9157 2025-07-30
016003 广发集远债券A 1.08620000 1.0862 2025-07-30
016004 广发集远债券C 1.07690000 1.0769 2025-07-30
014185 招商专精特新股票A 0.96500000 0.9650 2025-07-30
014186 招商专精特新股票C 0.93720000 0.9372 2025-07-30
004194 招商中证1000指数增强A 1.85800000 1.8580 2025-07-30
004195 招商中证1000指数增强C 1.81700000 1.8170 2025-07-30
004192 招商中证500指数增强A 1.59590000 1.5959 2025-07-30
004193 招商中证500指数增强C 1.55750000 1.5575 2025-07-30
009726 招商中证500等权重A 1.49930000 1.4993 2025-07-30
009727 招商中证500等权重C 1.44550000 1.4455 2025-07-30
016276 招商中证800指数增强A 1.13940000 1.1394 2025-07-30
016277 招商中证800指数增强C 1.12280000 1.1228 2025-07-30
011966 招商中证光伏指数A 0.52230000 0.5223 2025-07-30
011967 招商中证光伏指数C 0.51370000 0.5137 2025-07-30
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.58610000 0.5861 2025-07-30
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.57690000 0.5769 2025-07-30
013596 招商中证煤炭C 1.95730000 1.9573 2025-07-30
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.87890000 0.8789 2025-07-30
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.86670000 0.8667 2025-07-30
012414 招商中证白酒C 0.76120000 0.7612 2025-07-30
002581 招商丰凯混合A 1.72100000 1.7210 2025-07-30
002582 招商丰凯混合C 1.58600000 1.5860 2025-07-30
000679 招商丰利混合A 1.48600000 1.4860 2025-07-30
002416 招商丰利混合C 1.42700000 1.4270 2025-07-30
002514 招商丰益混合A 1.19800000 1.1980 2025-07-30
002515 招商丰益混合C 1.10900000 1.1090 2025-07-30
010341 招商产业精选股票A 1.20450000 1.2045 2025-07-30
010342 招商产业精选股票C 1.15870000 1.1587 2025-07-30
012818 招商享诚增强债A 1.15100000 1.1510 2025-07-30
012819 招商享诚增强债C 1.13390000 1.1339 2025-07-30
012003 招商价值成长混合A 0.78330000 0.7833 2025-07-30
012004 招商价值成长混合C 0.75890000 0.7589 2025-07-30
011450 招商企业优选混合A 0.58530000 0.5853 2025-07-30
011451 招商企业优选混合C 0.56500000 0.5650 2025-07-30
010166 招商兴和优选1年 0.52950000 0.5295 2025-07-30
003861 招商兴福混合A 1.39680000 1.3968 2025-07-30
003862 招商兴福混合C 1.36490000 1.3649 2025-07-30
012900 招商创业板指数增强A 0.69010000 0.6901 2025-07-30
012901 招商创业板指数增强C 0.68010000 0.6801 2025-07-30
011373 招商前沿医疗保健A 0.68270000 0.6827 2025-07-30
011374 招商前沿医疗保健C 0.66080000 0.6608 2025-07-30
000960 招商医药健康产业股票 2.06900000 2.0690 2025-07-30
013302 招商双创50ETF联接A 0.78680000 0.7868 2025-07-30
013303 招商双创50ETF联接C 0.77460000 0.7746 2025-07-30
011690 招商品质发现混合A 0.91900000 0.9190 2025-07-30
011691 招商品质发现混合C 0.89010000 0.8901 2025-07-30
012186 招商品质成长混合A 0.86220000 0.8622 2025-07-30
012187 招商品质成长混合C 0.83610000 0.8361 2025-07-30
012196 招商品质生活混合A 0.73310000 0.7331 2025-07-30
012197 招商品质生活混合C 0.70920000 0.7092 2025-07-30
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.78400000 0.7840 2025-07-29
010945 招商商业模式优选C 0.75670000 0.7567 2025-07-29
013559 招商均衡回报混合A 0.86680000 0.8668 2025-07-29
013560 招商均衡回报混合C 0.84040000 0.8404 2025-07-29
016524 招商均衡成长混合A 0.94000000 0.9400 2025-07-30
016525 招商均衡成长混合C 0.92390000 0.9239 2025-07-30
009718 招商增浩混合A 1.18840000 1.1884 2025-07-30
009719 招商增浩混合C 1.16090000 1.1609 2025-07-30
217002 招商安泰平衡混合 1.57050000 1.5705 2025-07-30
000126 招商安润混合A 1.96760000 1.9676 2025-07-30
015398 招商安润混合C 1.92270000 1.9227 2025-07-30
010430 招商安阳债券A 1.04820000 1.0482 2025-07-30
010431 招商安阳债券C 1.04750000 1.0475 2025-07-30
015211 招商安鼎1年混合A 1.14480000 1.1448 2025-07-30
015212 招商安鼎1年混合C 1.11810000 1.1181 2025-07-30
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09530000 1.0953 2025-07-30
000809 招商招利1个月理财债B 1.09530000 1.0953 2025-07-30
001693 招商招利1个月理财债C 1.09530000 1.0953 2025-07-30
012835 招商景气精选A 1.09970000 1.0997 2025-07-30
012836 招商景气精选C 1.06480000 1.0648 2025-07-30
014412 招商核心竞争力混合A 1.26210000 1.2621 2025-07-30
014413 招商核心竞争力混合C 1.22790000 1.2279 2025-07-30
004190 招商沪深300指数增强A 1.64860000 1.6486 2025-07-30
004191 招商沪深300指数增强C 1.59810000 1.5981 2025-07-30
004266 招商沪港深创新混合A 1.61970000 1.6197 2025-07-30
010754 招商沪港深科技创新C 1.58890000 1.5889 2025-07-30
217017 招商消费80ETF联接 2.08890000 2.0889 2025-07-30
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.89080000 1.8908 2025-07-30
006150 招商添利两年定开债 1.60410000 1.6041 2025-07-25
006383 招商添盈纯债A 1.27360000 1.2736 2025-07-30
006384 招商添盈纯债C 1.24890000 1.2489 2025-07-30
007328 招商添盈纯债E 1.25150000 1.2515 2025-07-30
011651 招商港股通股票A 0.89740000 0.8974 2025-07-30
011652 招商港股通股票C 0.86400000 0.8640 2025-07-30
217025 招商理财7天A 1.06340000 1.0634 2025-07-30
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-07-30
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.11810000 1.1181 2025-07-30
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.10010000 1.1001 2025-07-30
012594 招商瑞享1年混合A 1.09820000 1.0982 2025-07-30
012595 招商瑞享1年混合C 1.08910000 1.0891 2025-07-30
011397 招商瑞和1年混合A 1.14180000 1.1418 2025-07-30
011398 招商瑞和1年混合C 1.12210000 1.1221 2025-07-30
011190 招商瑞安1年混合A 1.13190000 1.1319 2025-07-30
011191 招商瑞安1年混合C 1.11290000 1.1129 2025-07-30
010688 招商瑞德一年混合A 1.11580000 1.1158 2025-07-30
010689 招商瑞德一年混合C 1.09580000 1.0958 2025-07-30
009377 招商瑞恒一年混合A 1.15680000 1.1568 2025-07-30
009378 招商瑞恒一年混合C 1.13300000 1.1330 2025-07-30
012965 招商瑞泰1年混合A 1.11370000 1.1137 2025-07-30
012966 招商瑞泰1年混合C 1.09750000 1.0975 2025-07-30
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.09050000 1.0905 2025-07-30
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.07320000 1.0732 2025-07-30
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.03830000 1.0383 2025-07-30
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.02340000 1.0234 2025-07-30
016350 招商碳中和主题混合A 0.48960000 0.4896 2025-07-30
016351 招商碳中和主题混合C 0.48130000 0.4813 2025-07-30
013099 招商稳乐中短债90天A 1.10890000 1.1089 2025-07-30
013100 招商稳乐中短债90天C 1.09990000 1.0999 2025-07-30
012963 招商稳健平衡混合A 1.46240000 1.4624 2025-07-30
012964 招商稳健平衡混合C 1.42010000 1.4201 2025-07-30
010503 招商稳兴混合A 1.00180000 1.0018 2025-07-30
010504 招商稳兴混合C 0.97830000 0.9783 2025-07-30
012998 招商稳旺混合A 1.17480000 1.1748 2025-07-30
012999 招商稳旺混合C 1.15930000 1.1593 2025-07-30
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.78750000 0.7875 2025-07-30
011883 招商蓝筹精选股票C 0.76260000 0.7626 2025-07-30
014840 招商裕华混合 1.04510000 1.0451 2025-07-30
006629 招商鑫悦中短债A 1.16270000 1.1627 2025-07-30
006630 招商鑫悦中短债C 1.15170000 1.1517 2025-07-30
014606 招商高端装备混合A 0.70760000 0.7076 2025-07-30
014607 招商高端装备混合C 0.68860000 0.6886 2025-07-30
015083 易方达优势驱动一年FOFA 1.02170000 1.0217 2025-07-29
015084 易方达优势驱动一年FOFC 1.01290000 1.0129 2025-07-29
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18320000 0.1832 2025-07-28
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18320000 0.1832 2025-07-28
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.31510000 1.3151 2025-07-29
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.30850000 1.3085 2025-07-28
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 1.02780000 1.0278 2025-07-28
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.80670000 0.8067 2025-07-30
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.79970000 0.7997 2025-07-30
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 1.01570000 1.0157 2025-07-30
014947 南方高质量优选混合C 0.99770000 0.9977 2025-07-30
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.91450000 0.9145 2025-07-30
015227 华夏创新研选混合A 1.00770000 1.0077 2025-07-30
015228 华夏创新研选混合C 0.99410000 0.9941 2025-07-30
015578 南方宝祥混合A 1.04080000 1.0408 2025-07-30
015579 南方宝祥混合C 1.02220000 1.0222 2025-07-30
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.05380000 1.0538 2025-07-28
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.04120000 1.0412 2025-07-28
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.49230000 0.4923 2025-07-30
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.48490000 0.4849 2025-07-30
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.95530000 0.9553 2025-07-25
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.94100000 0.9410 2025-07-25
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.06110000 1.0611 2025-07-30
014562 易方达品质动能三年持有A 0.99190000 0.9919 2025-07-30
014563 易方达品质动能三年持有C 0.97980000 0.9798 2025-07-30
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.90150000 0.9015 2025-07-30
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.89190000 0.8919 2025-07-30
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.35950000 1.3595 2025-07-30
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 1.03130000 1.0313 2025-07-30
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02060000 1.0206 2025-07-30
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.07220000 1.0722 2025-07-30
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.08060000 1.0806 2025-07-30
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07560000 1.0756 2025-07-30
006668 华夏中短债债券A 1.17960000 1.1796 2025-07-30
006669 华夏中短债债券C 1.15010000 1.1501 2025-07-30
001052 华夏中证500ETF联接A 0.75920000 0.7592 2025-07-30
006382 华夏中证500ETF联接C 0.73900000 0.7390 2025-07-30
007994 华夏中证500指数增强A 2.10770000 2.1077 2025-07-30
007995 华夏中证500指数增强C 2.06330000 2.0633 2025-07-30
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.38710000 1.3871 2025-07-30
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.36390000 1.3639 2025-07-30
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.53410000 1.5341 2025-07-30
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.50660000 1.5066 2025-07-30
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.47300000 0.4730 2025-07-30
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.46830000 0.4683 2025-07-30
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.68610000 0.6861 2025-07-30
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.67460000 0.6746 2025-07-30
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.36690000 1.3669 2025-07-30
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.34530000 1.3453 2025-07-30
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.43290000 1.4329 2025-07-30
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.40440000 1.4044 2025-07-30
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.56290000 0.5629 2025-07-30
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.55630000 0.5563 2025-07-30
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.32340000 1.3234 2025-07-30
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.30430000 1.3043 2025-07-30
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.70260000 1.7026 2025-07-30
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.67420000 1.6742 2025-07-30
002264 华夏乐享健康混合A 1.97600000 1.9760 2025-07-30
012447 华夏互联网龙头混合A 0.90990000 0.9099 2025-07-30
012448 华夏互联网龙头混合C 0.88810000 0.8881 2025-07-30
001021 华夏亚债中国指数A 1.29770000 1.2977 2025-07-30
001023 华夏亚债中国指数C 1.23650000 1.2365 2025-07-30
005774 华夏产业升级混合A 1.76110000 1.7611 2025-07-30
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.00410000 1.0041 2025-07-30
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.98880000 0.9888 2025-07-30
007592 华夏价值精选混合 1.74760000 1.7476 2025-07-30
000021 华夏优势增长混合 2.64300000 2.6430 2025-07-30
005894 华夏优势精选股票 1.16600000 1.1660 2025-07-30
001003 华夏债券C收费 1.37080000 1.3708 2025-07-30
001001 华夏债券前收费 1.41150000 1.4115 2025-07-30
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.84340000 0.8434 2025-07-30
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.81800000 0.8180 2025-07-30
011278 华夏内需驱动混合A 0.53050000 0.5305 2025-07-30
011279 华夏内需驱动混合C 0.51420000 0.5142 2025-07-30
002251 华夏军工安全混合A 1.75300000 1.7530 2025-07-30
006248 华夏创业板ETF联接A 1.43610000 1.4361 2025-07-30
006249 华夏创业板ETF联接C 1.40650000 1.4065 2025-07-30
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.39650000 1.3965 2025-07-30
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.36290000 1.3629 2025-07-30
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.65560000 1.6556 2025-07-30
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.61590000 1.6159 2025-07-30
002980 华夏创新前沿股票 2.68500000 2.6850 2025-07-30
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.06540000 1.0654 2025-07-30
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.04110000 1.0411 2025-07-30
010305 华夏创新驱动混合A 0.73940000 0.7394 2025-07-30
010306 华夏创新驱动混合C 0.71500000 0.7150 2025-07-30
000945 华夏医疗健康混合A 2.02600000 2.0260 2025-07-30
000946 华夏医疗健康混合C 1.92200000 1.9220 2025-07-30
011624 华夏卓享债券A 1.06520000 1.0652 2025-07-30
011625 华夏卓享债券C 1.04840000 1.0484 2025-07-30
000047 华夏双债债券A 1.95420000 1.9542 2025-07-30
000048 华夏双债债券C 1.89820000 1.8982 2025-07-30
001045 华夏可转债增强债券A 1.46160000 1.4616 2025-07-30
012887 华夏可转债增强债券C 1.44650000 1.4465 2025-07-30
002021 华夏回报2号前收费 1.05500000 1.0550 2025-07-30
002001 华夏回报前收费 1.27900000 1.2790 2025-07-30
001924 华夏国企改革混合 1.30000000 1.3000 2025-07-30
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.14390000 1.1439 2025-07-30
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.12640000 1.1264 2025-07-30
000031 华夏复兴混合A 2.16500000 2.1650 2025-07-30
000011 华夏大盘精选混合A 16.29100000 16.2910 2025-07-30
012628 华夏大盘精选混合C 15.82400000 15.8240 2025-07-30
001031 华夏安康债券A 1.48840000 1.4884 2025-07-30
001033 华夏安康债券C 1.42940000 1.4294 2025-07-30
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.23860000 1.2386 2025-07-30
001013 华夏希望C收费 1.22060000 1.2206 2025-07-30
001011 华夏希望前收费 1.22070000 1.2207 2025-07-30
000071 华夏恒生ETF联接A 1.54140000 1.5414 2025-07-30
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.95470000 0.9547 2025-07-30
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.94380000 0.9438 2025-07-30
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.01300000 1.0130 2025-07-30
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.94000000 0.9400 2025-07-30
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.24520000 1.2452 2025-07-30
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.21360000 1.2136 2025-07-30
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.59470000 1.5947 2025-07-30
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.56550000 1.5655 2025-07-30
288002 华夏收入混合 6.41900000 6.4190 2025-07-30
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.76470000 0.7647 2025-07-30
010681 华夏新兴成长股票C 0.74060000 0.7406 2025-07-30
005888 华夏新兴消费混合A 2.13930000 2.1393 2025-07-30
005889 华夏新兴消费混合C 2.06760000 2.0676 2025-07-30
002411 华夏新机遇混合A 1.29800000 1.2980 2025-07-30
008212 华夏新机遇混合C 1.39700000 1.3970 2025-07-30
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.86370000 0.8637 2025-07-30
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.84370000 0.8437 2025-07-30
002604 华夏新起点混合A 1.14800000 1.1480 2025-07-30
008213 华夏新起点混合C 1.12300000 1.1230 2025-07-30
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.11100000 1.1110 2025-07-30
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.09030000 1.0903 2025-07-30
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.91840000 1.9184 2025-07-30
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.89190000 1.8919 2025-07-30
010692 华夏核心价值混合A 0.68540000 0.6854 2025-07-30
010693 华夏核心价值混合C 0.66490000 0.6649 2025-07-30
012428 华夏核心制造混合A 1.01360000 1.0136 2025-07-30
012429 华夏核心制造混合C 0.98490000 0.9849 2025-07-30
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.02100000 1.0210 2025-07-30
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.98680000 0.9868 2025-07-30
010333 华夏核心资产混合A 0.59750000 0.5975 2025-07-30
010334 华夏核心资产混合C 0.57890000 0.5789 2025-07-30
013969 华夏永利一年持有混合A 1.09730000 1.0973 2025-07-30
013970 华夏永利一年持有混合C 1.08200000 1.0820 2025-07-30
005128 华夏永康添福混合A 1.60150000 1.6015 2025-07-30
000121 华夏永福混合A 2.50800000 2.5080 2025-07-30
002166 华夏永福混合C 2.46000000 2.4600 2025-07-30
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.55650000 1.5565 2025-07-30
001015 华夏沪深300指数增强A 1.98400000 1.9840 2025-07-30
001016 华夏沪深300指数增强C 1.88300000 1.8830 2025-07-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.45630000 1.4563 2025-07-30
004202 华夏泰兴混合A 1.28220000 1.2822 2025-07-30
011911 华夏消费优选混合A 0.59380000 0.5938 2025-07-30
011912 华夏消费优选混合C 0.57660000 0.5766 2025-07-30
001927 华夏消费升级混合A 2.10900000 2.1090 2025-07-30
001928 华夏消费升级混合C 2.01200000 2.0120 2025-07-30
011282 华夏消费龙头混合A 0.58670000 0.5867 2025-07-30
011283 华夏消费龙头混合C 0.57360000 0.5736 2025-07-30
005826 华夏潜龙精选股票 1.85290000 1.8529 2025-07-30
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-07-30
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.36300000 1.3630 2025-07-30
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.43310000 1.4331 2025-07-30
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.40370000 1.4037 2025-07-30
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.41990000 1.4199 2025-07-30
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.38660000 1.3866 2025-07-30
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.35640000 1.3564 2025-07-30
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.36370000 1.3637 2025-07-30
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.33480000 1.3348 2025-07-30
004672 华夏短债债券A 1.10710000 1.1071 2025-07-30
004673 华夏短债债券C 1.09810000 1.0981 2025-07-30
004686 华夏研究精选股票 1.51810000 1.5181 2025-07-30
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.75060000 1.7506 2025-07-30
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.71590000 1.7159 2025-07-30
010695 华夏磐益一年定开混合 1.22800000 1.2280 2025-07-30
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.42620000 1.4262 2025-07-30
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.40030000 1.4003 2025-07-30
011612 华夏科创50ETF联接A 0.85280000 0.8528 2025-07-30
011613 华夏科创50ETF联接C 0.84350000 0.8435 2025-07-30
007349 华夏科技创新混合A 1.37410000 1.3741 2025-07-30
007350 华夏科技创新混合C 1.32380000 1.3238 2025-07-30
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.05480000 1.0548 2025-07-30
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.02920000 1.0292 2025-07-30
006868 华夏科技成长股票 1.53270000 1.5327 2025-07-30
004547 华夏稳定双利债券A 1.05870000 1.0587 2025-07-30
288102 华夏稳定双利债券C 1.10550000 1.1055 2025-07-30
005450 华夏稳盛混合 1.36270000 1.3627 2025-07-30
002031 华夏策略前收费 4.70500000 4.7050 2025-07-30
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.47500000 2.4750 2025-07-30
000015 华夏纯债债券A 1.17430000 1.1743 2025-07-30
000016 华夏纯债债券C 1.16660000 1.1666 2025-07-30
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.80430000 0.8043 2025-07-30
288001 华夏经典混合 2.02600000 2.0260 2025-07-30
002229 华夏经济转型股票 1.87300000 1.8730 2025-07-30
002837 华夏网购精选混合A 1.54600000 1.5460 2025-07-30
007939 华夏网购精选混合C 1.51500000 1.5150 2025-07-30
000014 华夏聚利债券A 1.93350000 1.9335 2025-07-30
003834 华夏能源革新股票A 2.31400000 2.3140 2025-07-30
013188 华夏能源革新股票C 2.26000000 2.2600 2025-07-30
004640 华夏节能环保股票A 1.83500000 1.8350 2025-07-30
003567 华夏行业景气混合 3.70950000 3.7095 2025-07-30
005449 华夏行业龙头混合 1.18790000 1.1879 2025-07-30
008308 华夏见龙精选混合 1.26900000 1.2690 2025-07-30
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
007481 华夏逸享健康混合A 1.27730000 1.2773 2025-07-30
001042 华夏领先股票 0.52100000 0.5210 2025-07-30
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.73630000 1.7363 2025-07-30
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.70760000 1.7076 2025-07-30
002345 华夏高端制造混合A 1.20700000 1.2070 2025-07-30
008701 华夏黄金ETF联接A 1.70790000 1.7079 2025-07-30
008702 华夏黄金ETF联接C 1.67810000 1.6781 2025-07-30
002459 华夏鼎利债券A 1.38080000 1.3808 2025-07-30
002460 华夏鼎利债券C 1.37560000 1.3756 2025-07-30
005886 华夏鼎沛债券A 1.17650000 1.1765 2025-07-30
005887 华夏鼎沛债券C 1.14630000 1.1463 2025-07-30
007666 华夏鼎泓债券A 1.35190000 1.3519 2025-07-30
007667 华夏鼎泓债券C 1.32100000 1.3210 2025-07-30
010979 华夏鼎润债券A 0.86900000 0.8690 2025-07-30
010980 华夏鼎润债券C 0.85370000 0.8537 2025-07-30
007282 华夏鼎淳债券A 1.17130000 1.1713 2025-07-30
007283 华夏鼎淳债券C 1.14320000 1.1432 2025-07-30
010014 华夏鼎清债券A 1.12710000 1.1271 2025-07-30
010015 华夏鼎清债券C 1.10620000 1.1062 2025-07-30
008947 华夏鼎源债券A 0.84820000 0.8482 2025-07-30
008948 华夏鼎源债券C 0.83060000 0.8306 2025-07-30
004042 华夏鼎茂债券A 1.38900000 1.3890 2025-07-30
004043 华夏鼎茂债券C 1.38670000 1.3867 2025-07-30
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.98960000 0.9896 2025-07-30
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.98090000 0.9809 2025-07-30
014189 南方专精特新混合A 0.86730000 0.8673 2025-07-30
014190 南方专精特新混合C 0.84890000 0.8489 2025-07-30
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.91560000 0.9156 2025-07-30
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.91200000 0.9120 2025-07-30
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.08070000 1.0807 2025-07-30
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.49690000 0.4969 2025-07-30
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.49120000 0.4912 2025-07-30
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.74090000 0.7409 2025-07-30
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.73220000 0.7322 2025-07-30
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.78280000 1.7828 2025-07-30
012426 南方价值臻选混合A 1.01280000 1.0128 2025-07-30
012427 南方价值臻选混合C 0.98820000 0.9882 2025-07-30
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.14090000 1.1409 2025-07-30
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.12470000 1.1247 2025-07-30
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.45500000 1.4550 2025-07-30
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.40410000 1.4041 2025-07-30
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.37600000 1.3760 2025-07-30
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.10460000 1.1046 2025-07-30
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.07870000 1.0787 2025-07-30
015160 南方宝嘉混合A 1.08950000 1.0895 2025-07-30
015161 南方宝嘉混合C 1.07610000 1.0761 2025-07-30
011033 南方宝恒混合A 1.15430000 1.1543 2025-07-30
011034 南方宝恒混合C 1.13540000 1.1354 2025-07-30
010230 南方宝昌混合A 1.09900000 1.0990 2025-07-30
010231 南方宝昌混合C 1.07640000 1.0764 2025-07-30
012945 南方宝裕混合A 1.13090000 1.1309 2025-07-30
012946 南方宝裕混合C 1.10790000 1.1079 2025-07-30
009318 南方成长先锋混合A 0.67600000 0.6760 2025-07-30
009319 南方成长先锋混合C 0.65550000 0.6555 2025-07-30
012669 南方新兴产业混合A 1.21890000 1.2189 2025-07-30
012670 南方新兴产业混合C 1.19330000 1.1933 2025-07-30
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.61260000 0.6126 2025-07-30
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.59830000 0.5983 2025-07-30
013590 南方比较优势混合A 1.07040000 1.0704 2025-07-30
013591 南方比较优势混合C 1.04830000 1.0483 2025-07-30
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.51700000 1.5170 2025-07-30
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.48330000 1.4833 2025-07-30
012588 南方港股通优势企业混合A 1.06690000 1.0669 2025-07-30
012589 南方港股通优势企业混合C 1.04120000 1.0412 2025-07-30
011901 南方竞争优势混合A 0.96650000 0.9665 2025-07-30
011902 南方竞争优势混合C 0.94670000 0.9467 2025-07-30
011862 南方蓝筹成长混合A 0.75720000 0.7572 2025-07-30
011863 南方蓝筹成长混合C 0.73980000 0.7398 2025-07-30
012314 南方行业领先混合 0.68040000 0.6804 2025-07-30
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-19
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-19
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.15910000 1.1591 2025-07-30
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.13390000 1.1339 2025-07-30
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.90980000 1.9098 2025-07-30
013257 南方通元6个月持有债券A 1.01770000 1.0177 2025-07-30
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00350000 1.0035 2025-07-30
011903 南方领航优选混合A 0.77420000 0.7742 2025-07-30
011904 南方领航优选混合C 0.75730000 0.7573 2025-07-30
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09500000 1.0950 2025-07-30
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08800000 1.0880 2025-07-29
006797 嘉实中短债债券A 1.14390000 1.1439 2025-07-30
006798 嘉实中短债债券C 1.13690000 1.1369 2025-07-30
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06680000 1.0668 2025-07-30
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.56530000 0.5653 2025-07-30
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.55970000 0.5597 2025-07-30
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.70160000 0.7016 2025-07-30
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.70450000 0.7045 2025-07-29
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.00600000 1.0060 2025-07-30
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.00200000 1.0020 2025-07-30
013439 嘉实产业优势混合A 1.06440000 1.0644 2025-07-29
013440 嘉实产业优势混合C 1.04230000 1.0423 2025-07-29
014292 嘉实产业领先混合A 0.76510000 0.7651 2025-07-30
014293 嘉实产业领先混合C 0.74870000 0.7487 2025-07-30
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.98810000 0.9881 2025-07-29
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.96460000 0.9646 2025-07-29
012225 嘉实优势精选混合A 0.95240000 0.9524 2025-07-30
012226 嘉实优势精选混合C 0.93590000 0.9359 2025-07-29
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.59550000 0.5955 2025-07-30
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.58640000 0.5864 2025-07-30
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.79370000 0.7937 2025-07-30
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.77650000 0.7765 2025-07-30
014074 嘉实内需精选混合A 0.82880000 0.8288 2025-07-30
014075 嘉实内需精选混合C 0.81160000 0.8116 2025-07-30
003634 嘉实农业产业股票A 1.40000000 1.4000 2025-07-30
015468 嘉实农业产业股票C 0.63840000 0.6384 2025-07-30
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.97090000 0.9709 2025-07-30
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.94970000 0.9497 2025-07-30
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1.05780000 1.0578 2025-07-30
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1.02920000 1.0292 2025-07-30
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.85790000 0.8579 2025-07-30
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.83930000 0.8393 2025-07-30
014307 嘉实多元动力混合A 0.60880000 0.6088 2025-07-30
014308 嘉实多元动力混合C 0.60340000 0.6034 2025-07-29
003984 嘉实新能源股票A 1.84250000 1.8425 2025-07-30
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.81110000 0.8111 2025-07-29
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.79800000 0.7980 2025-07-29
012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.03910000 1.0391 2025-07-30
012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.00510000 1.0051 2025-07-30
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.14180000 1.1418 2025-07-30
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.12640000 1.1264 2025-07-29
003298 嘉实物流产业股票A 2.36700000 2.3670 2025-07-30
003299 嘉实物流产业股票C 2.29100000 2.2910 2025-07-30
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.35600000 1.3560 2025-07-30
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.32800000 1.3280 2025-07-30
009089 嘉实稳固收益债券A 1.20300000 1.2030 2025-07-30
012466 嘉实策略精选混合A 0.51690000 0.5169 2025-07-30
012467 嘉实策略精选混合C 0.50170000 0.5017 2025-07-30
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.67340000 0.6734 2025-07-29
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.98760000 0.9876 2025-07-30
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.97270000 0.9727 2025-07-29
013995 嘉实融惠混合A 1.10140000 1.1014 2025-07-30
013996 嘉实融惠混合C 1.08640000 1.0864 2025-07-30
012773 嘉实超短债债券A 1.05320000 1.0532 2025-07-30
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.79730000 0.7973 2025-07-30
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.78180000 0.7818 2025-07-30
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 0.99690000 0.9969 2025-07-30
012345 嘉实领先优势混合C 0.98090000 0.9809 2025-07-29
001171 工银养老产业股票A 1.59800000 1.5980 2025-07-30
012238 工银养老产业股票C 1.55800000 1.5580 2025-07-30
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.11250000 1.1125 2025-07-30
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.10200000 1.1020 2025-07-30
001054 工银新金融股票A 2.88400000 2.8840 2025-07-30
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.11180000 1.1118 2025-07-30
008986 广发上海金ETF联接A 1.65710000 1.6571 2025-07-30
008987 广发上海金ETF联接C 1.62850000 1.6285 2025-07-30
002802 广发东财大数据混合A 1.59490000 1.5949 2025-07-29
013489 广发东财大数据混合C 1.58620000 1.5862 2025-07-29
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.06860000 1.0686 2025-07-29
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07220000 1.0722 2025-07-29
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06460000 1.0646 2025-07-29
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.06270000 1.0627 2025-07-30
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.33670000 1.3367 2025-07-30
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.29400000 1.2940 2025-07-30
007252 广发中债农发债总指数A 1.04500000 1.0450 2025-07-29
007253 广发中债农发债总指数C 1.04500000 1.0450 2025-07-29
005598 广发中小盘精选混合A 2.17250000 2.1725 2025-07-30
013955 广发中小盘精选混合C 2.18630000 2.1863 2025-07-29
006486 广发中证1000ETF联接A 1.42020000 1.4202 2025-07-30
006487 广发中证1000ETF联接C 1.38850000 1.3885 2025-07-30
002903 广发中证500ETF联接C 1.18010000 1.1801 2025-07-30
009608 广发中证500指数增强A类 1.15980000 1.1598 2025-07-30
009609 广发中证500指数增强C类 1.14110000 1.1411 2025-07-29
007135 广发中证A100ETF联接A 1.20290000 1.2029 2025-07-30
007136 广发中证A100ETF联接C 1.19440000 1.1944 2025-07-30
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.89640000 0.8964 2025-07-30
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.88940000 0.8894 2025-07-30
012364 广发中证光伏产业指数A 0.56180000 0.5618 2025-07-30
012365 广发中证光伏产业指数C 0.56280000 0.5628 2025-07-29
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.49280000 1.4928 2025-07-29
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.47190000 1.4719 2025-07-30
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.95900000 0.9590 2025-07-29
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.95490000 0.9549 2025-07-29
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.78430000 1.7843 2025-07-30
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.76430000 1.7643 2025-07-30
000968 广发中证养老指数A类 0.96780000 0.9678 2025-07-30
002982 广发中证养老指数C类 0.94870000 0.9487 2025-07-30
003017 广发中证军工ETF联接A 1.15860000 1.1586 2025-07-30
005693 广发中证军工ETF联接C 1.14590000 1.1459 2025-07-30
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.72820000 0.7282 2025-07-30
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.84600000 0.8460 2025-07-30
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.83550000 0.8355 2025-07-30
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.73730000 0.7373 2025-07-30
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.72280000 0.7228 2025-07-30
000477 广发主题领先混合A 1.90530000 1.9053 2025-07-30
008297 广发价值优势混合 1.32600000 1.3260 2025-07-30
011134 广发价值优选混合A 0.90340000 0.9034 2025-07-29
011135 广发价值优选混合C 0.88780000 0.8878 2025-07-29
004852 广发价值回报混合A类 1.43960000 1.4396 2025-07-30
004853 广发价值回报混合C类 1.39220000 1.3922 2025-07-30
011866 广发价值增长混合A 0.92960000 0.9296 2025-07-30
011867 广发价值增长混合C 0.91430000 0.9143 2025-07-30
010377 广发价值核心混合A 0.87830000 0.8783 2025-07-29
010378 广发价值核心混合C 0.84770000 0.8477 2025-07-30
008099 广发价值领先混合A 1.51670000 1.5167 2025-07-30
012420 广发价值领先混合C 1.47900000 1.4790 2025-07-30
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.81990000 1.8199 2025-07-29
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.79610000 1.7961 2025-07-29
011427 广发价值驱动混合A 0.89020000 0.8902 2025-07-29
011428 广发价值驱动混合C 0.87650000 0.8765 2025-07-29
002624 广发优企精选混合A类 2.33560000 2.3356 2025-07-30
010021 广发优企精选混合C类 2.29170000 2.2917 2025-07-30
007750 广发优势增长股票 0.95810000 0.9581 2025-07-29
011425 广发优势成长股票A 0.46160000 0.4616 2025-07-29
011426 广发优势成长股票C 0.45340000 0.4534 2025-07-29
008273 广发优质生活混合A 1.48020000 1.4802 2025-07-29
006136 广发估值优势混合A 2.18380000 2.1838 2025-07-30
011430 广发估值优势混合C 2.13100000 2.1310 2025-07-30
000942 广发信息技术联接A类 1.27670000 1.2767 2025-07-30
002974 广发信息技术联接C 1.25600000 1.2560 2025-07-30
014191 广发先进制造股票发起式A 0.99300000 0.9930 2025-07-30
014192 广发先进制造股票发起式C 0.98170000 0.9817 2025-07-29
011121 广发兴诚混合A 0.45410000 0.4541 2025-07-29
011130 广发兴诚混合C 0.44590000 0.4459 2025-07-29
270022 广发内需增长混合A 1.57300000 1.5730 2025-07-30
011183 广发内需增长混合C 1.54400000 1.5440 2025-07-30
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.30440000 1.3044 2025-07-30
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.29070000 1.2907 2025-07-30
002939 广发创新升级混合 2.07360000 2.0736 2025-07-30
012737 广发创新药ETF联接A 0.65820000 0.6582 2025-07-30
012738 广发创新药ETF联接C 0.65290000 0.6529 2025-07-30
004119 广发创新驱动混合 1.75000000 1.7500 2025-07-30
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.25300000 2.2530 2025-07-30
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.21400000 2.2140 2025-07-30
270028 广发制造精选混合A类 4.74200000 4.7420 2025-07-30
010023 广发制造精选混合C类 4.65100000 4.6510 2025-07-30
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.67280000 1.6728 2025-07-30
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.64830000 1.6483 2025-07-30
004851 广发医疗保健股票A类 2.11600000 2.1160 2025-07-30
009163 广发医疗保健股票C类 2.07150000 2.0715 2025-07-30
010110 广发医药健康混合A 0.70580000 0.7058 2025-07-29
010111 广发医药健康混合C 0.67990000 0.6799 2025-07-30
001180 广发医药卫生联接A类 0.89380000 0.8938 2025-07-30
002978 广发医药卫生联接C类 0.87770000 0.8777 2025-07-30
270044 广发双债添利债券A 1.21950000 1.2195 2025-07-30
270045 广发双债添利债券C 1.20580000 1.2058 2025-07-30
009267 广发双债添利债券E 1.21610000 1.2161 2025-07-30
005911 广发双擎升级混合A类 1.95370000 1.9537 2025-07-30
009314 广发双擎升级混合C类 1.91480000 1.9148 2025-07-30
006482 广发可转债债券A 1.71820000 1.7182 2025-07-30
006483 广发可转债债券C 1.71220000 1.7122 2025-07-30
001133 广发可选消费联接A类 1.02700000 1.0270 2025-07-30
002977 广发可选消费联接C类 1.01180000 1.0118 2025-07-30
004995 广发品牌消费股票A类 1.34730000 1.3473 2025-07-29
010245 广发品牌消费股票C类 1.32260000 1.3226 2025-07-29
009119 广发品质回报混合A类 0.79390000 0.7939 2025-07-30
009120 广发品质回报混合C类 0.77720000 0.7772 2025-07-30
270026 广发国证2000ETF联接A 1.45270000 1.4527 2025-07-30
010432 广发国证2000ETF联接C 1.43840000 1.4384 2025-07-30
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.78270000 0.7827 2025-07-30
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.77350000 0.7735 2025-07-30
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.61130000 0.6113 2025-07-30
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.62240000 0.6224 2025-07-29
007254 广发均衡价值混合A 1.84490000 1.8449 2025-07-29
010379 广发均衡优选混合A 0.96150000 0.9615 2025-07-30
010380 广发均衡优选混合C 0.94420000 0.9442 2025-07-30
011975 广发均衡回报混合A 0.80270000 0.8027 2025-07-29
011976 广发均衡回报混合C 0.78950000 0.7895 2025-07-29
010534 广发均衡增长混合A 1.03150000 1.0315 2025-07-29
010535 广发均衡增长混合C 1.01990000 1.0199 2025-07-29
013997 广发增强债券A 1.16570000 1.1657 2025-07-29
270009 广发增强债券C 1.34360000 1.3436 2025-07-30
003745 广发多元新兴股票 1.73310000 1.7331 2025-07-30
002943 广发多因子混合 4.24030000 4.2403 2025-07-30
001763 广发多策略混合 1.57300000 1.5730 2025-07-30
012765 广发大盘价值混合A 0.72890000 0.7289 2025-07-29
012766 广发大盘价值混合C 0.71830000 0.7183 2025-07-29
270007 广发大盘成长 1.68090000 1.6809 2025-07-30
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.66390000 1.6639 2025-07-30
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.65420000 1.6542 2025-07-30
002116 广发安享混合A类 1.26730000 1.2673 2025-07-29
002117 广发安享混合C类 1.23320000 1.2332 2025-07-29
002120 广发安悦回报混合A 1.20130000 1.2013 2025-07-29
011061 广发安悦回报混合C 1.23490000 1.2349 2025-07-29
002864 广发安泽短债A 1.07220000 1.0722 2025-07-30
002865 广发安泽短债C 1.06370000 1.0637 2025-07-30
002118 广发安盈混合A 1.55330000 1.5533 2025-07-29
002119 广发安盈混合C 1.51180000 1.5118 2025-07-29
000992 广发对冲套利混合 1.17400000 1.1740 2025-07-30
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.40700000 1.4070 2025-07-30
010449 广发恒悦债券A 1.11770000 1.1177 2025-07-30
010450 广发恒悦债券C 1.10190000 1.1019 2025-07-29
004996 广发恒生中型股指数C类 1.05520000 1.0552 2025-07-29
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.93140000 0.9314 2025-07-30
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.92380000 0.9238 2025-07-30
014738 广发恒祥债券A 1.07290000 1.0729 2025-07-29
014739 广发恒祥债券C 1.06150000 1.0615 2025-07-29
009956 广发恒誉混合A 1.10190000 1.1019 2025-07-30
009957 广发恒誉混合C 1.08160000 1.0816 2025-07-30
000214 广发成长优选混合 1.46700000 1.4670 2025-07-30
013711 广发成长新动能混合C 1.29090000 1.2909 2025-07-30
010595 广发成长精选混合A 0.57220000 0.5722 2025-07-29
010596 广发成长精选混合C 0.56200000 0.5620 2025-07-29
009121 广发招享混合A 1.39770000 1.3977 2025-07-29
013880 广发招享混合C 1.37690000 1.3769 2025-07-29
008420 广发招泰混合A类 1.28810000 1.2881 2025-07-29
008421 广发招泰混合C类 1.26060000 1.2606 2025-07-29
006672 广发招财短债A类 1.05630000 1.0563 2025-07-29
006673 广发招财短债C类 1.04780000 1.0478 2025-07-29
001468 广发改革混合 0.96200000 0.9620 2025-07-30
002124 广发新兴产业混合A 2.15500000 2.1550 2025-07-29
010433 广发新兴产业混合C 2.11500000 2.1150 2025-07-29
002125 广发新兴成长混合A 1.03970000 1.0397 2025-07-29
000550 广发新动力混合 1.97100000 1.9710 2025-07-30
270050 广发新经济混合A类 2.17840000 2.1784 2025-07-30
010134 广发新经济混合C类 2.13710000 2.1371 2025-07-30
003223 广发景丰纯债A 1.17630000 1.1763 2025-07-30
006998 广发景兴中短债A 1.06320000 1.0632 2025-07-30
006999 广发景兴中短债C 1.05800000 1.0580 2025-07-29
006870 广发景和中短债A 1.05200000 1.0520 2025-07-29
006871 广发景和中短债C 1.05070000 1.0507 2025-07-29
000037 广发景宁纯债A 1.18480000 1.1848 2025-07-30
013449 广发景宁纯债C 1.18010000 1.1801 2025-07-30
006591 广发景明中短债A类 1.03010000 1.0301 2025-07-30
006592 广发景明中短债C类 1.02720000 1.0272 2025-07-30
270046 广发景荣纯债 1.02610000 1.0261 2025-07-30
270008 广发核心精选混合 4.35700000 4.3570 2025-07-30
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.09280000 1.0928 2025-07-30
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.08270000 1.0827 2025-07-30
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.16060000 1.1606 2025-07-25
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.13520000 1.1352 2025-07-25
270010 广发沪深300ETF联接A 1.59310000 1.5931 2025-07-30
002987 广发沪深300ETF联接C 1.56710000 1.5671 2025-07-30
006020 广发沪深300指数增强A类 1.54840000 1.5484 2025-07-30
006021 广发沪深300指数增强C类 1.50670000 1.5067 2025-07-30
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.89270000 0.8927 2025-07-29
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.87800000 0.8780 2025-07-29
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.68400000 0.6840 2025-07-29
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.67170000 0.6717 2025-07-29
014114 广发沪港深医药混合A 1.17000000 1.1700 2025-07-29
014115 广发沪港深医药混合C 1.15350000 1.1535 2025-07-29
001764 广发沪港深新机遇股票 1.12600000 1.1260 2025-07-30
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.82500000 1.8250 2025-07-30
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.78270000 1.7827 2025-07-30
012182 广发沪港深精选混合A 1.03830000 1.0383 2025-07-29
012183 广发沪港深精选混合C 1.01570000 1.0157 2025-07-29
005644 广发沪港深龙头混合 0.66730000 0.6673 2025-07-30
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
006671 广发消费升级股票 1.19670000 1.1967 2025-07-30
270041 广发消费品精选混合A 3.08800000 3.0880 2025-07-30
010022 广发消费品精选混合C 3.03000000 3.0300 2025-07-30
012690 广发消费领先混合A 0.82260000 0.8226 2025-07-30
012691 广发消费领先混合C 0.80940000 0.8094 2025-07-30
009472 广发深证100ETF联接C 1.27850000 1.2785 2025-07-30
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
006595 广发港股通优质增长混合A 1.25530000 1.2553 2025-07-29
013392 广发港股通优质增长混合C 1.23640000 1.2364 2025-07-29
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.69870000 0.6987 2025-07-30
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.68490000 0.6849 2025-07-30
010161 广发瑞安精选股票A 1.00540000 1.0054 2025-07-29
010162 广发瑞安精选股票C 0.98700000 0.9870 2025-07-29
012342 广发瑞泽精选混合A 0.94810000 0.9481 2025-07-29
012343 广发瑞泽精选混合C 0.93420000 0.9342 2025-07-29
010452 广发瑞福精选混合A 0.88680000 0.8868 2025-07-29
010453 广发瑞福精选混合C 0.86860000 0.8686 2025-07-29
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.63880000 0.6388 2025-07-30
005310 广发电子信息传媒股票A类 2.42520000 2.4252 2025-07-30
010236 广发电子信息传媒股票C类 2.38160000 2.3816 2025-07-30
000826 广发百发100A 1.42700000 1.4270 2025-07-30
000827 广发百发100E 1.43100000 1.4310 2025-07-29
001731 广发百发大数据价值混合A 1.36600000 1.3660 2025-07-29
001732 广发百发大数据价值混合E 1.39600000 1.3960 2025-07-29
001734 广发百发成长混合A类 1.52100000 1.5210 2025-07-29
001735 广发百发成长混合E类 1.52400000 1.5240 2025-07-29
001741 广发百发精选混合A类 1.06500000 1.0650 2025-07-30
001742 广发百发精选混合E类 1.06600000 1.0660 2025-07-29
011136 广发盛兴混合A 0.95910000 0.9591 2025-07-30
011137 广发盛兴混合C 0.94200000 0.9420 2025-07-30
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.17960000 1.1796 2025-07-29
013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.16400000 1.1640 2025-07-29
012526 广发盛锦混合A 0.60090000 0.6009 2025-07-29
012527 广发盛锦混合C 0.59160000 0.5916 2025-07-29
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.99340000 0.9934 2025-07-29
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.98770000 0.9877 2025-07-29
013936 广发睿升混合A 0.83110000 0.8311 2025-07-29
013937 广发睿升混合C 0.81950000 0.8195 2025-07-29
014734 广发睿合混合A 0.93220000 0.9322 2025-07-29
014735 广发睿合混合C 0.91980000 0.9198 2025-07-29
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.89640000 0.8964 2025-07-29
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.88400000 0.8840 2025-07-29
012260 广发睿明优质企业混合A 0.69010000 0.6901 2025-07-30
012261 广发睿明优质企业混合C 0.67910000 0.6791 2025-07-30
005233 广发睿毅领先混合A 2.35720000 2.3572 2025-07-30
012449 广发睿毅领先混合C 2.31930000 2.3193 2025-07-30
012033 广发睿盛混合A 0.95140000 0.9514 2025-07-29
012034 广发睿盛混合C 0.93680000 0.9368 2025-07-29
010457 广发睿鑫混合A 0.77170000 0.7717 2025-07-29
010458 广发睿鑫混合C 0.75830000 0.7583 2025-07-29
010112 广发研究精选股票A 0.49860000 0.4986 2025-07-30
010113 广发研究精选股票C 0.49920000 0.4992 2025-07-29
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.75840000 0.7584 2025-07-30
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.74990000 0.7499 2025-07-30
008903 广发科技先锋混合 0.83190000 0.8319 2025-07-30
008638 广发科技创新混合A 2.08390000 2.0839 2025-07-30
013533 广发科技创新混合C 2.03660000 2.0366 2025-07-30
005777 广发科技动力股票 1.43920000 1.4392 2025-07-30
009951 广发稳健回报混合A类 0.83190000 0.8319 2025-07-30
009952 广发稳健回报混合C类 0.81560000 0.8156 2025-07-30
270002 广发稳健增长A类 1.51980000 1.5198 2025-07-30
009326 广发稳健增长C类 1.49100000 1.4910 2025-07-30
006780 广发稳健策略混合 1.63070000 1.6307 2025-07-29
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.76040000 1.7604 2025-07-30
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.72060000 1.7206 2025-07-30
002622 广发稳裕混合A 1.33210000 1.3321 2025-07-30
011963 广发稳裕混合C 1.32550000 1.3255 2025-07-30
000529 广发竞争优势混合A 3.34080000 3.3408 2025-07-30
011755 广发竞争优势混合C 3.28390000 3.2839 2025-07-30
270006 广发策略优选混合 2.44410000 2.4441 2025-07-30
270048 广发纯债债券A 1.24570000 1.2457 2025-07-30
270049 广发纯债债券C 1.24310000 1.2431 2025-07-30
270005 广发聚丰混合A类 0.57560000 0.5756 2025-07-30
010025 广发聚丰混合C类 0.56490000 0.5649 2025-07-30
000167 广发聚优灵活配置 2.05900000 2.0590 2025-07-30
007235 广发聚利债券C类 1.42570000 1.4257 2025-07-30
001115 广发聚安混合A类 1.43000000 1.4300 2025-07-29
001116 广发聚安混合C类 1.37800000 1.3780 2025-07-29
001189 广发聚宝混合A类 1.53730000 1.5373 2025-07-30
007848 广发聚宝混合C类 1.49940000 1.4994 2025-07-30
270001 广发聚富基金 1.00900000 1.0090 2025-07-30
270021 广发聚瑞混合A类 4.20160000 4.2016 2025-07-30
010026 广发聚瑞混合C类 4.12470000 4.1247 2025-07-30
002025 广发聚盛混合A类 1.61630000 1.6163 2025-07-29
002026 广发聚盛混合C类 1.50790000 1.5079 2025-07-29
000567 广发聚祥灵活混合 1.84000000 1.8400 2025-07-30
270029 广发聚财信用债A 1.29800000 1.2980 2025-07-30
270030 广发聚财信用债B 1.24300000 1.2430 2025-07-30
000118 广发聚鑫债券A类 1.59050000 1.5905 2025-07-30
000119 广发聚鑫债券C类 1.58300000 1.5830 2025-07-30
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.54280000 0.5428 2025-07-30
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.53430000 0.5343 2025-07-30
270025 广发行业领先混合 1.71700000 1.7170 2025-07-30
011479 广发诚享混合A 0.44750000 0.4475 2025-07-29
011480 广发诚享混合C 0.43950000 0.4395 2025-07-29
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
005402 广发资源优选股票A类 1.54480000 1.5448 2025-07-30
010235 广发资源优选股票C类 1.51600000 1.5160 2025-07-30
000215 广发趋势优选混合A类 1.69730000 1.6973 2025-07-29
008127 广发趋势优选混合C类 1.65760000 1.6576 2025-07-29
006377 广发趋势动力混合A 1.42180000 1.4218 2025-07-29
000117 广发轮动配置混合 2.24600000 2.2460 2025-07-30
000747 广发逆向策略混合A 2.92000000 2.9200 2025-07-30
011758 广发逆向策略混合C 2.86970000 2.8697 2025-07-30
005225 广发量化多因子混合 2.05270000 2.0527 2025-07-29
012244 广发金融地产精选股票A 0.90030000 0.9003 2025-07-29
012245 广发金融地产精选股票C 0.88560000 0.8856 2025-07-29
001469 广发金融地产联接A类 1.33880000 1.3388 2025-07-30
002979 广发金融地产联接C类 1.31410000 1.3141 2025-07-30
002132 广发鑫享混合A 2.00850000 2.0085 2025-07-30
015322 广发鑫享混合C 1.97520000 1.9752 2025-07-30
004750 广发鑫和混合A类 1.45500000 1.4550 2025-07-29
004751 广发鑫和混合C类 1.40140000 1.4014 2025-07-29
002133 广发鑫益混合 2.48500000 2.4850 2025-07-30
002134 广发鑫裕混合A类 1.43450000 1.4345 2025-07-29
009955 广发鑫裕混合C类 1.42590000 1.4259 2025-07-29
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
002711 广发集丰债券A类 1.17840000 1.1784 2025-07-29
002712 广发集丰债券C类 1.15900000 1.1590 2025-07-29
000267 广发集利定期债A 1.11400000 1.1140 2025-07-30
000268 广发集利定期债C 1.11200000 1.1120 2025-07-30
006140 广发集嘉债券A类 1.27480000 1.2748 2025-07-29
006141 广发集嘉债券C类 1.24590000 1.2459 2025-07-29
003039 广发集富纯债A类 1.02900000 1.0290 2025-07-30
003040 广发集富纯债C类 1.02600000 1.0260 2025-07-29
013628 广发集悦债券A 1.05040000 1.0504 2025-07-29
013629 广发集悦债券C 1.04320000 1.0432 2025-07-30
002925 广发集源债券A 1.13680000 1.1368 2025-07-29
002926 广发集源债券C 1.11900000 1.1190 2025-07-29
003037 广发集瑞债券A类 1.07030000 1.0703 2025-07-29
003038 广发集瑞债券C类 1.03820000 1.0382 2025-07-29
002636 广发集裕债券A类 1.33300000 1.3330 2025-07-29
002637 广发集裕债券C类 1.29200000 1.2920 2025-07-29
004997 广发高端制造股票A类 1.23870000 1.2387 2025-07-30
010160 广发高端制造股票C类 1.21530000 1.2153 2025-07-30
008704 广发高股息优享混合A类 1.22450000 1.2245 2025-07-29
008705 广发高股息优享混合C类 1.19780000 1.1978 2025-07-29
005910 广发龙头优选混合A 1.71770000 1.7177 2025-07-29
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.92260000 0.9226 2025-07-30
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.91270000 0.9127 2025-07-30
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.02170000 1.0217 2025-07-30
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.00770000 1.0077 2025-07-30
000189 易方达丰华债券A 1.35230000 1.3523 2025-07-30
006867 易方达丰华债券C 1.31990000 1.3199 2025-07-30
012733 易方达人工智能主题联接A 1.25940000 1.2594 2025-07-30
012734 易方达人工智能主题联接C 1.25530000 1.2553 2025-07-30
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.82070000 0.8207 2025-07-30
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.81180000 0.8118 2025-07-30
011891 易方达先锋成长混合A 1.65150000 1.6515 2025-07-30
011892 易方达先锋成长混合C 1.62610000 1.6261 2025-07-30
009808 易方达创新成长混合 0.93790000 0.9379 2025-07-30
011847 易方达商业模式优选混合A 0.92690000 0.9269 2025-07-30
011848 易方达商业模式优选混合C 0.91170000 0.9117 2025-07-30
001382 易方达国企改革混合 2.18000000 2.1800 2025-07-30
001898 易方达大健康主题混合 2.26300000 2.2630 2025-07-30
001182 易方达安心回馈混合A 2.45500000 2.4550 2025-07-30
014727 易方达成长动力混合A 1.53060000 1.5306 2025-07-30
014728 易方达成长动力混合C 1.50420000 1.5042 2025-07-30
012301 易方达核心智造混合 0.93950000 0.9395 2025-07-30
009265 易方达消费精选股票 0.94820000 0.9482 2025-07-30
012346 易方达港股通成长混合A 0.80880000 0.8088 2025-07-30
012347 易方达港股通成长混合C 0.79730000 0.7973 2025-07-30
001857 易方达现代服务业混合 1.90300000 1.9030 2025-07-30
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.75320000 0.7532 2025-07-30
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.74450000 0.7445 2025-07-30
006533 易方达科融混合 4.00040000 4.0004 2025-07-30
012175 易方达稳健增利混合A 0.92400000 0.9240 2025-07-30
012176 易方达稳健增利混合C 0.91290000 0.9129 2025-07-30
012075 易方达稳健添利混合A 0.99670000 0.9967 2025-07-30
012076 易方达稳健添利混合C 0.98600000 0.9860 2025-07-30
000171 易方达裕丰回报债券A 1.87100000 1.8710 2025-07-30
008556 易方达裕富债券A 1.12160000 1.1216 2025-07-30
008557 易方达裕富债券C 1.10910000 1.1091 2025-07-30
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.26150000 1.2615 2025-07-30
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.25670000 1.2567 2025-07-30
013774 易方达趋势优选混合A 0.84940000 0.8494 2025-07-30
013775 易方达趋势优选混合C 0.83730000 0.8373 2025-07-30
011893 易方达长期价值混合A 0.92580000 0.9258 2025-07-30
011894 易方达长期价值混合C 0.91070000 0.9107 2025-07-30
009049 易方达高端制造混合A 1.83430000 1.8343 2025-07-30
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.93100000 0.9310 2025-07-30
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.92360000 0.9236 2025-07-30
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.99530000 0.9953 2025-07-30
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.98150000 0.9815 2025-07-30
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.87850000 0.8785 2025-07-30
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.85820000 0.8582 2025-07-29
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06290000 1.0629 2025-07-30
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.52410000 0.5241 2025-07-30
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.51890000 0.5189 2025-07-30
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14570000 1.1457 2025-07-29
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13350000 1.1335 2025-07-30
013365 汇添富产业升级混合A 0.84790000 0.8479 2025-07-30
013366 汇添富产业升级混合C 0.82840000 0.8284 2025-07-30
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.72200000 0.7220 2025-07-29
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.71220000 0.7122 2025-07-29
014508 汇添富先进制造混合A 1.12490000 1.1249 2025-07-30
014509 汇添富先进制造混合C 1.12920000 1.1292 2025-07-29
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.89470000 0.8947 2025-07-29
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.87570000 0.8757 2025-07-29
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.28770000 1.2877 2025-07-30
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.27720000 1.2772 2025-07-29
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.08400000 1.0840 2025-07-29
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.06330000 1.0633 2025-07-29
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.94510000 0.9451 2025-07-29
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.93100000 0.9310 2025-07-29
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.65790000 0.6579 2025-07-29
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.64490000 0.6449 2025-07-29
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.84320000 0.8432 2025-07-30
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.82980000 0.8298 2025-07-30
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.50790000 0.5079 2025-07-30
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.49630000 0.4963 2025-07-30
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.01870000 1.0187 2025-07-29
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.03430000 1.0343 2025-07-29
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.82110000 0.8211 2025-07-30
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.81190000 0.8119 2025-07-29
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.16250000 1.1625 2025-07-29
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.14670000 1.1467 2025-07-29
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 1.97470000 1.9747 2025-07-29
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.27680000 1.2768 2025-07-29
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.06000000 1.0600 2025-07-29
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.05330000 1.0533 2025-07-29
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.09100000 1.0910 2025-07-29
001061 华夏收益债券A 1.49490000 1.4949 2025-07-29
001063 华夏收益债券C 1.42390000 1.4239 2025-07-29
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.46010000 1.4601 2025-07-29
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.67560000 1.6756 2025-07-29
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.62960000 1.6296 2025-07-29
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.81920000 0.8192 2025-07-29
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.79560000 0.7956 2025-07-29
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.38100000 1.3810 2025-07-29
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.44620000 1.4462 2025-07-29
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.36640000 1.3664 2025-07-29
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.34650000 1.3465 2025-07-28
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.21170000 1.2117 2025-07-29
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.20570000 1.2057 2025-07-29
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.27700000 2.2770 2025-07-29
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.25960000 1.2596 2025-07-28
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.23740000 1.2374 2025-07-28
270023 广发全球精选股票 4.30100000 4.3010 2025-07-29
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.20000000 1.2000 2025-07-29
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 6.91010000 6.9101 2025-07-29
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 6.80340000 6.8034 2025-07-29
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.20200000 1.2020 2025-07-29
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.25350000 2.2535 2025-07-29
012920 易方达全球成长人民币A 1.82360000 1.8236 2025-07-29
012922 易方达全球成长人民币C 1.79640000 1.7964 2025-07-29
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.15320000 1.1532 2025-07-28
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.33300000 1.3330 2025-07-28
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.08140000 1.0814 2025-07-28
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.04970000 1.0497 2025-07-28
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.04560000 1.0456 2025-07-28
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.41810000 1.4181 2025-07-28
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.37480000 1.3748 2025-07-28
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.78800000 0.7880 2025-07-28
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.77730000 0.7773 2025-07-28
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.03640000 1.0364 2025-07-28
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.91310000 0.9131 2025-07-28
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.01360000 1.0136 2025-07-28
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.78510000 0.7851 2025-07-25
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.77270000 0.7727 2025-07-25
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06370000 1.0637 2025-07-30
007207 华夏常阳三年定开混合 0.95230000 0.9523 2025-07-30
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00430000 1.0043 2025-07-30
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.70620000 0.7062 2025-07-30
013855 嘉实品质发现混合A 1.07400000 1.0740 2025-07-30
013856 嘉实品质发现混合C 1.05230000 1.0523 2025-07-30
011822 易方达产业升级混合A 0.90730000 0.9073 2025-07-30
011823 易方达产业升级混合C 0.89290000 0.8929 2025-07-30
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.60690000 1.6069 2025-07-30
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.59300000 1.5930 2025-07-30
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.80430000 1.8043 2025-07-30
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.77690000 1.7769 2025-07-30
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.97290000 0.9729 2025-07-25
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.95990000 0.9599 2025-07-25
012008 易方达稳健回报混合A 0.90790000 0.9079 2025-07-30
012009 易方达稳健回报混合C 0.89660000 0.8966 2025-07-30
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.73150000 0.7315 2025-07-30
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.70780000 0.7078 2025-07-30
012220 南方安泰混合C 1.15380000 1.1538 2025-07-30
010361 嘉实品质优选股票A 0.53030000 0.5303 2025-07-30
010362 嘉实品质优选股票C 0.52130000 0.5213 2025-07-29
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.14240000 1.1424 2025-07-30
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.12360000 1.1236 2025-07-30
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.65370000 0.6537 2025-07-30
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.64280000 0.6428 2025-07-30
011518 嘉实价值臻选混合 0.89850000 0.8985 2025-07-30
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.96310000 0.9631 2025-07-29
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.11100000 1.1110 2025-07-30
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09370000 1.0937 2025-07-29
011777 易方达稳健增长混合A 0.92790000 0.9279 2025-07-30
011778 易方达稳健增长混合C 0.91600000 0.9160 2025-07-30
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.61760000 0.6176 2025-07-29
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.62610000 0.6261 2025-07-30
000045 工银产业债券A 1.51900000 1.5190 2025-07-30
000046 工银产业债券B 1.46400000 1.4640 2025-07-30
010088 工银优质成长混合A 0.70740000 0.7074 2025-07-30
010089 工银优质成长混合C 0.68140000 0.6814 2025-07-30
006615 工银战略新兴产业混合A 2.14500000 2.1450 2025-07-30
006616 工银战略新兴产业混合C 2.08680000 2.0868 2025-07-30
001714 工银文体产业股票A 3.16900000 3.1690 2025-07-30
010687 工银文体产业股票C 3.08300000 3.0830 2025-07-30
005939 工银新能源汽车混合A 2.73680000 2.7368 2025-07-30
005940 工银新能源汽车混合C 2.64030000 2.6403 2025-07-30
002861 工银智能制造股票A 1.79500000 1.7950 2025-07-30
005102 工银沪深300ETF联接A 0.89770000 0.8977 2025-07-30
005103 工银沪深300ETF联接C 0.89930000 0.8993 2025-07-30
005197 工银沪港深精选混合A 0.87670000 0.8767 2025-07-30
005198 工银沪港深精选混合C 0.86200000 0.8620 2025-07-30
008166 工银消费股票A 1.27300000 1.2730 2025-07-30
008167 工银消费股票C 1.21820000 1.2182 2025-07-30
000793 工银高端制造股票 1.60000000 1.6000 2025-07-30
011649 易方达逆向投资混合A 1.08850000 1.0885 2025-07-30
011650 易方达逆向投资混合C 1.06920000 1.0692 2025-07-30
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.64710000 1.6471 2025-07-30
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.64710000 1.6471 2025-07-29
011626 嘉实匠心回报混合A 0.74230000 0.7423 2025-07-30
011627 嘉实匠心回报混合C 0.71690000 0.7169 2025-07-30
010881 南方宝顺混合A 1.04250000 1.0425 2025-07-30
010882 南方宝顺混合C 1.01560000 1.0156 2025-07-30
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.13470000 1.1347 2025-07-30
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.54200000 0.5420 2025-07-30
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.53260000 0.5326 2025-07-30
011216 南方优质企业混合A 0.74470000 0.7447 2025-07-30
011217 南方优质企业混合C 0.72530000 0.7253 2025-07-30
007360 易方达中短美元债人民币A 1.20050000 1.2005 2025-07-29
007361 易方达中短美元债人民币C 1.17910000 1.1791 2025-07-29
005583 易方达港股通红利混合A 0.85430000 0.8543 2025-07-30
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.18800000 1.1880 2025-07-30
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.16730000 1.1673 2025-07-29
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.61020000 0.6102 2025-07-30
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.59950000 0.5995 2025-07-30
010115 易方达远见成长混合A 1.50680000 1.5068 2025-07-30
011412 易方达远见成长混合C 1.48040000 1.4804 2025-07-30
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.10590000 1.1059 2025-07-30
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.08630000 1.0863 2025-07-30
008286 易方达研究精选股票 0.85050000 0.8505 2025-07-30
011401 汇添富成长精选混合A 0.60470000 0.6047 2025-07-30
011402 汇添富成长精选混合C 0.58860000 0.5886 2025-07-30
011248 嘉实品质回报混合 0.66550000 0.6655 2025-07-30
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.87250000 0.8725 2025-07-30
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.84940000 0.8494 2025-07-30
011220 南方匠心优选股票A 0.87400000 0.8740 2025-07-30
011221 南方匠心优选股票C 0.85100000 0.8510 2025-07-30
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.57280000 0.5728 2025-07-30
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.56260000 0.5626 2025-07-30
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.01180000 1.0118 2025-07-30
010196 易方达核心优势股票A 0.72240000 0.7224 2025-07-30
010197 易方达核心优势股票C 0.70930000 0.7093 2025-07-30
011300 易方达智造优势混合A 1.01470000 1.0147 2025-07-30
011301 易方达智造优势混合C 0.99650000 0.9965 2025-07-30
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.75400000 0.7540 2025-07-30
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.73720000 0.7372 2025-07-30
010042 嘉实港股优势混合C 1.05170000 1.0517 2025-07-30
010041 嘉实港股优势混合A 1.08980000 1.0898 2025-07-30
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.50530000 0.5053 2025-07-30
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.49630000 0.4963 2025-07-30
010357 南方阿尔法混合A 0.58700000 0.5870 2025-07-30
010358 南方阿尔法混合C 0.57120000 0.5712 2025-07-30
010391 易方达战略新兴产业股票A 1.11800000 1.1180 2025-07-30
010392 易方达战略新兴产业股票C 1.09780000 1.0978 2025-07-30
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.03560000 1.0356 2025-07-30
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.66650000 0.6665 2025-07-30
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.64280000 0.6428 2025-07-30
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.17890000 1.1789 2025-07-30
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.15750000 1.1575 2025-07-30
010273 嘉实价值长青混合A 0.90580000 0.9058 2025-07-30
010274 嘉实价值长青混合C 0.88930000 0.8893 2025-07-30
010275 嘉实优质精选混合A 0.59860000 0.5986 2025-07-30
010276 嘉实优质精选混合C 0.58760000 0.5876 2025-07-30
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.15880000 1.1588 2025-07-30
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.13750000 1.1375 2025-07-30
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.06520000 1.0652 2025-07-30
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.04550000 1.0455 2025-07-30
005303 嘉实医药健康股票A 1.87680000 1.8768 2025-07-30
005304 嘉实医药健康股票C 1.76740000 1.7674 2025-07-30
000751 嘉实新兴产业股票 3.23300000 3.2330 2025-07-30
001878 嘉实沪港深精选股票 2.64700000 2.6470 2025-07-30
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.74530000 0.7453 2025-07-30
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.09240000 1.0924 2025-07-30
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.07220000 1.0722 2025-07-30
010340 易方达高质量严选三年持有 0.84110000 0.8411 2025-07-30
010186 嘉实核心成长混合A 0.64930000 0.6493 2025-07-30
010187 嘉实核心成长混合C 0.63700000 0.6370 2025-07-30
010389 易方达科益混合A 0.93240000 0.9324 2025-07-30
010390 易方达科益混合C 0.89700000 0.8970 2025-07-30
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.07060000 1.0706 2025-07-30
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.04080000 1.0408 2025-07-30
010387 易方达医药生物股票A 0.97460000 0.9746 2025-07-30
010388 易方达医药生物股票C 0.95670000 0.9567 2025-07-30
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.76430000 0.7643 2025-07-29
009994 嘉实创新先锋混合A 1.25510000 1.2551 2025-07-30
009995 嘉实创新先锋混合C 1.22600000 1.2260 2025-07-30
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.11940000 1.1194 2025-07-30
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.09800000 1.0980 2025-07-30
010132 南方创新成长混合A 0.71150000 0.7115 2025-07-30
010133 南方创新成长混合C 0.69110000 0.6911 2025-07-30
009993 嘉实前沿创新混合 1.13930000 1.1393 2025-07-30
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.09520000 1.0952 2025-07-30
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.06340000 1.0634 2025-07-30
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.81750000 0.8175 2025-07-30
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.78580000 0.7858 2025-07-30
010013 易方达信息行业精选股票A 1.15280000 1.1528 2025-07-30
005875 易方达中盘成长混合 1.61900000 1.6190 2025-07-30
009869 嘉实产业先锋混合A 0.96760000 0.9676 2025-07-30
009870 嘉实产业先锋混合C 0.92940000 0.9294 2025-07-30
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.17270000 1.1727 2025-07-30
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.75000000 0.7500 2025-07-30
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.72750000 0.7275 2025-07-30
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.29430000 1.2943 2025-07-30
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.28710000 1.2871 2025-07-30
007548 易方达ESG责任投资股票 1.59510000 1.5951 2025-07-30
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.14030000 1.1403 2025-07-30
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.10590000 1.1059 2025-07-30
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.00650000 1.0065 2025-07-30
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.00620000 1.0062 2025-07-30
009341 易方达均衡成长股票 1.10320000 1.1032 2025-07-30
009391 汇添富优质成长混合A 0.86900000 0.8690 2025-07-30
009392 汇添富优质成长混合C 0.85130000 0.8513 2025-07-29
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01230000 1.0123 2025-07-30
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01180000 1.0118 2025-07-30
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.11960000 1.1196 2025-07-25
008993 汇添富多策略纯债A 1.16890000 1.1689 2025-07-30
008994 汇添富多策略纯债C 1.14310000 1.1431 2025-07-29
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.22130000 1.2213 2025-07-30
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.18250000 1.1825 2025-07-30
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.08400000 1.0840 2025-07-30
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.20100000 1.2010 2025-07-30
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.14700000 1.1470 2025-07-30
008025 汇添富稳健增长混合A 1.23960000 1.2396 2025-07-30
008026 汇添富稳健增长混合C 1.21160000 1.2116 2025-07-30
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.10720000 1.1072 2025-07-29
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.08980000 1.0898 2025-07-29
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.15840000 1.1584 2025-07-29
007523 汇添富内需增长股票A 1.18010000 1.1801 2025-07-30
007524 汇添富内需增长股票C 1.13650000 1.1365 2025-07-30
007355 汇添富科技创新混合A 2.67980000 2.6798 2025-07-30
007356 汇添富科技创新混合C 2.54870000 2.5487 2025-07-30
006259 汇添富红利增长混合A 1.62160000 1.6216 2025-07-30
006260 汇添富红利增长混合C 1.54050000 1.5405 2025-07-30
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.17720000 1.1772 2025-07-30
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.14620000 1.1462 2025-07-30
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.99910000 0.9991 2025-07-30
006408 汇添富消费升级混合A 1.96320000 1.9632 2025-07-30
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01190000 1.0119 2025-07-30
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01150000 1.0115 2025-07-30
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01160000 1.0116 2025-07-30
006646 汇添富短债债券A 1.15420000 1.1542 2025-07-30
006647 汇添富短债债券C 1.12400000 1.1240 2025-07-30
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00820000 1.0082 2025-07-30
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00600000 1.0060 2025-07-30
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.39150000 2.3915 2025-07-29
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.23010000 2.2301 2025-07-29
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.87210000 1.8721 2025-07-30
006113 汇添富创新医药混合A 1.99380000 1.9938 2025-07-30
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.10150000 2.1015 2025-07-30
005802 汇添富智能制造股票A 1.32910000 1.3291 2025-07-30
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.45610000 1.4561 2025-07-29
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.85420000 0.8542 2025-07-30
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.48470000 1.4847 2025-07-29
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.44100000 1.4410 2025-07-29
005351 汇添富行业整合混合A 1.38200000 1.3820 2025-07-30
005379 汇添富价值创造定开混合 1.51240000 1.5124 2025-07-30
005228 汇添富港股通专注成长 0.74320000 0.7432 2025-07-30
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.48730000 1.4873 2025-07-30
004947 汇添富盈润混合C 1.43420000 1.4342 2025-07-30
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.25940000 2.2594 2025-07-29
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.36410000 1.3641 2025-07-30
004517 南方安康混合A 1.12980000 1.1298 2025-07-30
001856 易方达环保主题混合A 3.39800000 3.3980 2025-07-30
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.41810000 1.4181 2025-07-30
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.37090000 1.3709 2025-07-29
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.19570000 1.1957 2025-07-29
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.14900000 1.1490 2025-07-29
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29350000 1.2935 2025-07-30
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23070000 1.2307 2025-07-30
002602 易方达丰惠混合 1.34800000 1.3480 2025-07-30
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.71860000 2.7186 2025-07-30
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.36600000 1.3660 2025-07-30
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.31370000 1.3137 2025-07-30
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.27010000 1.2701 2025-07-30
003293 易方达科瑞混合 1.85840000 1.8584 2025-07-30
001603 易方达安盈回报混合A 2.29200000 2.2920 2025-07-30
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 4.22600000 4.2260 2025-07-29
003956 南方产业智选股票A 1.98340000 1.9834 2025-07-30
003321 易方达原油C人民币 1.17870000 1.1787 2025-07-29
002910 易方达供给改革混合 2.65590000 2.6559 2025-07-30
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.92400000 0.9240 2025-07-30
002164 汇添富新睿精选混合C 0.90600000 0.9060 2025-07-30
003476 南方安颐混合 1.13310000 1.1331 2025-07-30
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.43640000 1.4364 2025-07-30
001758 嘉实研究增强混合 1.57500000 1.5750 2025-07-30
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.14200000 1.1420 2025-07-30
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.10910000 1.1091 2025-07-30
003292 嘉实优势成长混合A 1.30100000 1.3010 2025-07-30
003295 南方安裕混合A 1.13290000 1.1329 2025-07-30
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.98700000 1.9870 2025-07-30
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.90500000 1.9050 2025-07-30
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.58100000 1.5810 2025-07-30
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.97260000 0.9726 2025-07-30
003161 南方安泰混合A 1.15490000 1.1549 2025-07-30
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.22500000 1.2250 2025-07-30
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.27470000 1.2747 2025-07-30
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.95120000 1.9512 2025-07-30
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.11080000 2.1108 2025-07-30
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.51500000 1.5150 2025-07-30
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.23440000 1.2344 2025-07-30
000307 易方达黄金ETF联接A 2.54710000 2.5471 2025-07-30
110003 易方达上证50指数增强A 2.00660000 2.0066 2025-07-30
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.19470000 2.1947 2025-07-30
118001 易方达亚洲精选 1.19700000 1.1970 2025-07-29
110010 易方达价值成长混合 1.42340000 1.4234 2025-07-30
110009 易方达价值精选混合 1.20460000 1.2046 2025-07-30
110011 易方达优质精选混合 5.18460000 5.1846 2025-07-30
000032 易方达信用债债券A 1.12800000 1.1280 2025-07-30
000033 易方达信用债债券C 1.12630000 1.1263 2025-07-30
110026 易方达创业板ETF联接A 2.44040000 2.4404 2025-07-30
000603 易方达创新驱动混合 1.52900000 1.5290 2025-07-30
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.59400000 4.5940 2025-07-30
110035 易方达双债增强债券A 1.89400000 1.8940 2025-07-30
110036 易方达双债增强债券C 1.82400000 1.8240 2025-07-30
001475 易方达国防军工混合A 1.49900000 1.4990 2025-07-30
110017 易方达增强回报债券A 1.38400000 1.3840 2025-07-30
110018 易方达增强回报债券B 1.37000000 1.3700 2025-07-30
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
110027 易方达安心回报债券A 2.08520000 2.0852 2025-07-30
110028 易方达安心回报债券B 2.03200000 2.0320 2025-07-30
110001 易方达平稳增长混合 4.93700000 4.9370 2025-07-30
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04120000 1.0412 2025-07-30
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03580000 1.0358 2025-07-30
110031 易方达恒生中国企业联接人民币A 1.15170000 1.1517 2025-07-30
000205 易方达投资级信用债债券A 1.15300000 1.1530 2025-07-30
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15290000 1.1529 2025-07-30
001076 易方达改革红利混合 1.96700000 1.9670 2025-07-30
001373 易方达新丝路混合 1.77300000 1.7730 2025-07-30
000404 易方达新兴成长混合 4.71000000 4.7100 2025-07-30
001184 易方达新常态混合 0.70300000 0.7030 2025-07-30
001018 易方达新经济混合 3.76300000 3.7630 2025-07-30
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.66410000 1.6641 2025-07-30
110030 易方达沪深300量化增强 2.76890000 2.7689 2025-07-30
000950 易方达沪深300非银联接A 1.19100000 1.1910 2025-07-30
110022 易方达消费行业股票 3.42000000 3.4200 2025-07-30
110019 易方达深证100ETF联接A 1.47110000 1.4711 2025-07-30
001433 易方达瑞景混合 1.76450000 1.7645 2025-07-30
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.41400000 2.4140 2025-07-30
110013 易方达科翔混合 4.61100000 4.6110 2025-07-30
110029 易方达科讯混合 1.97670000 1.9767 2025-07-30
110005 易方达积极成长混合 0.59210000 0.5921 2025-07-30
110007 易方达稳健收益债券A 1.42490000 1.4249 2025-07-30
110008 易方达稳健收益债券B 1.43480000 1.4348 2025-07-30
112002 易方达策略成长二号混合 0.91200000 0.9120 2025-07-30
110002 易方达策略成长混合 3.83200000 3.8320 2025-07-30
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.02400000 1.0240 2025-07-30
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02300000 1.0230 2025-07-30
110037 易方达纯债债券A 1.10740000 1.1074 2025-07-30
110038 易方达纯债债券C 1.10570000 1.1057 2025-07-30
110015 易方达行业领先混合 2.93300000 2.9330 2025-07-30
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
110025 易方达资源行业混合 1.48300000 1.4830 2025-07-30
118002 易方达高端消费人民币A 3.18900000 3.1890 2025-07-29
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22270000 1.2227 2025-07-30
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20130000 1.2013 2025-07-30
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.28470000 1.2847 2025-07-30
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.57890000 1.5789 2025-07-29
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.97620000 1.9762 2025-07-30
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.62300000 1.6230 2025-07-30
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.72390000 2.7239 2025-07-30
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.03660000 1.0366 2025-07-29
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.98810000 0.9881 2025-07-29
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.70200000 1.7020 2025-07-30
002293 南方益和灵活配置混合 1.63220000 1.6322 2025-07-30
002168 嘉实智能汽车股票 2.14600000 2.1460 2025-07-30
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.31900000 2.3190 2025-07-29
202015 南方300 1.47470000 1.4747 2025-07-30
202016 南方300后端 1.47470000 1.4747 2025-07-30
202025 南方380 2.04170000 2.0417 2025-07-30
202026 南方380后端 2.04170000 2.0417 2025-07-30
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.41640000 2.4164 2025-07-30
000326 南方中小盘成长股票A 1.09890000 1.0989 2025-07-30
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.55770000 1.5577 2025-07-30
000355 南方丰元信用增强债券A 1.42380000 1.4238 2025-07-30
000356 南方丰元信用增强债券C 1.37120000 1.3712 2025-07-30
000955 南方产业活力股票 1.45990000 1.4599 2025-07-30
202011 南方优选价值 0.95930000 0.9593 2025-07-30
202012 南方优选价值后端 0.95930000 0.9593 2025-07-30
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.94270000 0.9427 2025-07-29
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.87730000 1.8773 2025-07-30
001335 南方利众灵活配置混合A 1.61900000 1.6190 2025-07-30
001570 南方利安灵活配置混合A 1.54130000 1.5413 2025-07-30
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.67250000 1.6725 2025-07-30
001566 南方利达灵活配置混合A 1.38740000 1.3874 2025-07-30
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.54320000 1.5432 2025-07-30
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.74880000 2.7488 2025-07-30
000997 南方双元债券A 1.25270000 1.2527 2025-07-30
000998 南方双元债券C 1.20880000 1.2088 2025-07-30
000561 南方启元债券A 1.20100000 1.2010 2025-07-30
000562 南方启元债券C 1.19260000 1.1926 2025-07-30
001692 南方国策动力股票 2.32670000 2.3267 2025-07-30
202103 南方多利增强债券A 1.21450000 1.2145 2025-07-30
202102 南方多利增强债券C 1.21210000 1.2121 2025-07-30
001113 南方大数据100指数A 0.81610000 0.8161 2025-07-30
001420 南方大数据300指数A 1.69040000 1.6904 2025-07-30
001426 南方大数据300指数C 1.62720000 1.6272 2025-07-30
202101 南方宝元债券A 2.68570000 2.6857 2025-07-30
202021 南方小康 1.95960000 1.9596 2025-07-30
202022 南方小康后端 1.95960000 1.9596 2025-07-30
202212 南方平衡配置混合 2.43230000 2.4323 2025-07-30
202105 南方广利A 1.69810000 1.6981 2025-07-30
202106 南方广利B 1.69810000 1.6981 2025-07-30
202107 南方广利回报债券C 1.73470000 1.7347 2025-07-30
202005 南方成份精选 0.63070000 0.6307 2025-07-30
202006 南方成份精选后端 0.63070000 0.6307 2025-07-30
202023 南方成长 3.70990000 3.7099 2025-07-30
202024 南方成长后端 3.70990000 3.7099 2025-07-30
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.82600000 1.8260 2025-07-30
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.50510000 3.5051 2025-07-30
202213 南方核心竞争混合 2.27010000 2.2701 2025-07-30
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.28470000 1.2847 2025-07-30
202109 南方润元B 1.28470000 1.2847 2025-07-30
202110 南方润元纯债债券C 1.23390000 1.2339 2025-07-30
202017 南方深成 1.03760000 1.0376 2025-07-30
202018 南方深成后端 1.03760000 1.0376 2025-07-30
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.92260000 1.9226 2025-07-30
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
202009 南方盛元红利 1.05110000 1.0511 2025-07-30
202010 南方盛元红利后端 1.05110000 1.0511 2025-07-30
202001 南方稳健成长混合 1.87450000 1.8745 2025-07-30
202002 南方稳健成长贰号混合 0.37120000 0.3712 2025-07-30
000086 南方稳利1年持有债券A 1.17040000 1.1704 2025-07-30
000720 南方稳利1年持有债券C 1.14130000 1.1413 2025-07-30
202019 南方策略 1.86280000 1.8628 2025-07-30
202020 南方策略后端 1.86280000 1.8628 2025-07-30
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32320000 1.3232 2025-07-30
202003 南方绩优前端 0.87210000 0.8721 2025-07-30
202004 南方绩优后端 0.87210000 0.8721 2025-07-30
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.61000000 1.6100 2025-07-30
000563 南方通利债券A 1.07700000 1.0770 2025-07-30
000564 南方通利债券C 1.07610000 1.0761 2025-07-30
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.14500000 1.1450 2025-07-30
202007 南方隆元产业 0.84640000 0.8464 2025-07-30
202008 南方隆元产业后端 0.84640000 0.8464 2025-07-30
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.45810000 2.4581 2025-07-29
202027 南方高端装备 2.40930000 2.4093 2025-07-30
202028 南方高端装备后端 2.40930000 2.4093 2025-07-30
000008 嘉实500ETF联接A 1.85370000 1.8537 2025-07-30
070030 嘉实中创400联接A 1.89250000 1.8925 2025-07-30
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00480000 1.0048 2025-07-25
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.01790000 1.0179 2025-07-29
070021 嘉实主题新动力混合 2.09600000 2.0960 2025-07-30
070010 嘉实主题精选 1.67300000 1.6730 2025-07-30
001416 嘉实事件驱动股票 0.76000000 0.7600 2025-07-30
070019 嘉实价值优势混合A 2.10400000 2.1040 2025-07-30
070032 嘉实优化红利混合A 1.35800000 1.3580 2025-07-30
070099 嘉实优质企业混合 1.31600000 1.3160 2025-07-30
001577 嘉实低价策略股票 2.43800000 2.4380 2025-07-30
070025 嘉实信用A 1.35100000 1.3510 2025-07-30
070026 嘉实信用C 1.31110000 1.3111 2025-07-30
070005 嘉实债券A 1.23480000 1.2348 2025-07-30
001039 嘉实先进制造股票 1.67900000 1.6790 2025-07-30
070031 嘉实全球房地产 1.11700000 1.1170 2025-07-29
000711 嘉实医疗保健股票 2.25300000 2.2530 2025-07-30
070027 嘉实周期优选混合 2.89500000 2.8950 2025-07-30
070018 嘉实回报混合 1.38900000 1.3890 2025-07-30
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 15.79130000 15.7913 2025-07-30
070015 嘉实多元A 1.33300000 1.3330 2025-07-30
070016 嘉实多元B 1.32200000 1.3220 2025-07-30
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.10300000 1.1030 2025-07-30
070001 嘉实成长收益混合A 1.10250000 1.1025 2025-07-30
000870 嘉实新收益混合 1.25900000 1.2590 2025-07-30
070006 嘉实服务 5.98300000 5.9830 2025-07-30
000595 嘉实泰和混合 2.78300000 2.7830 2025-07-30
070012 嘉实海外中国股票混合 0.86300000 0.8630 2025-07-29
070023 嘉实深证120联接A 2.15890000 2.1589 2025-07-30
070013 嘉实研究精选混合 1.18800000 1.1880 2025-07-30
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.86000000 1.8600 2025-07-30
070003 嘉实稳健 1.59100000 1.5910 2025-07-30
070020 嘉实稳固收益债券C 1.18820000 1.1882 2025-07-30
070011 嘉实策略 1.06500000 1.0650 2025-07-30
070037 嘉实纯债债券A 1.37490000 1.3749 2025-07-30
070038 嘉实纯债债券C 1.33340000 1.3334 2025-07-30
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.39000000 1.3900 2025-07-30
000043 嘉实美国成长-人民币 5.25700000 5.2570 2025-07-29
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
070009 嘉实超短债债券C 1.05390000 1.0539 2025-07-30
000985 嘉实逆向策略股票 1.44500000 1.4450 2025-07-30
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.23800000 1.2380 2025-07-30
070022 嘉实领先成长混合 2.30000000 2.3000 2025-07-30
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.05010000 1.0501 2025-07-30
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.02730000 1.0273 2025-07-30
470007 汇添富上证综合指数A 1.16800000 1.1680 2025-07-30
001050 汇添富中证500指数增强A 1.80980000 1.8098 2025-07-30
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.23760000 2.2376 2025-07-30
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.96800000 1.9680 2025-07-30
470006 汇添富医药保健混合 2.04400000 2.0440 2025-07-30
470018 汇添富双利债券A 2.11520000 2.1152 2025-07-30
000692 汇添富双利债券C 1.84440000 1.8444 2025-07-30
000406 汇添富双利增强债券A 1.14290000 1.1429 2025-07-30
000407 汇添富双利增强债券C 1.11620000 1.1162 2025-07-29
470058 汇添富可转换债券A 2.00880000 2.0088 2025-07-30
470059 汇添富可转换债券C 1.89040000 1.8904 2025-07-30
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.59400000 1.5940 2025-07-30
470078 汇添富增强收益债券C 1.10360000 1.1036 2025-07-30
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.46500000 1.4650 2025-07-30
470010 汇添富多元收益债券A 1.26920000 1.2692 2025-07-30
470011 汇添富多元收益债券C 1.25710000 1.2571 2025-07-30
000395 汇添富安心中国债券A 1.16860000 1.1686 2025-07-30
000396 汇添富安心中国债券C 1.15020000 1.1502 2025-07-29
000122 汇添富实业债债券A 1.52480000 1.5248 2025-07-30
000123 汇添富实业债债券C 1.44440000 1.4444 2025-07-30
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33550000 1.3355 2025-07-30
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27420000 1.2742 2025-07-30
001726 汇添富新兴消费股票A 1.42400000 1.4240 2025-07-30
001541 汇添富民营新动力股票 1.69600000 1.6960 2025-07-30
470009 汇添富民营活力混合 5.22800000 5.2280 2025-07-30
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.98640000 1.9864 2025-07-30
000083 汇添富消费行业混合 4.90900000 4.9090 2025-07-30
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.57610000 1.5761 2025-07-30
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-30
000696 汇添富环保行业股票 1.38200000 1.3820 2025-07-30
470028 汇添富社会责任混合A 1.44900000 1.4490 2025-07-30
000697 汇添富移动互联股票A 1.76700000 1.7670 2025-07-30
470008 汇添富策略回报混合 2.02000000 2.0200 2025-07-30
000173 汇添富美丽30混合A 2.72100000 2.7210 2025-07-30
470098 汇添富逆向投资混合A 3.20700000 3.2070 2025-07-30
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.45700000 1.4570 2025-07-29
000174 汇添富高息债债券A 1.76960000 1.7696 2025-07-30
000175 汇添富高息债债券C 1.63500000 1.6350 2025-07-30
000176 沪深300指数增强A 1.59130000 1.5913 2025-07-30
001539 金融地产ETF联接A 1.62540000 1.6254 2025-07-30
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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