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锦鲤鸿福12个月075期封闭式

产品代码:JLHFDS12MQX075A 产品名称:锦鲤鸿福12个月075期封闭式
认购起始日期: 2023-10-16 认购结束日期: 2023-10-23
产品成立日: 2023-10-24 产品到期日: 2024-10-24
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0414 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
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产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0414 2024-10-16 176316309.80
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0395 2024-10-09 175994626.50
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0393 2024-10-08 175960765.10
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0381 2024-09-25 175757596.70
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0375 2024-09-18 175656012.50
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0368 2024-09-11 175537497.60
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0361 2024-09-04 175418982.70
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0351 2024-08-28 175249675.70
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0344 2024-08-21 175131160.80
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0335 2024-08-14 174978784.50
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0329 2024-08-07 174877200.30
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0320 2024-07-31 174724824.00
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0310 2024-07-24 174555517.00
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0301 2024-07-17 174403140.70
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0292 2024-07-10 174250764.40
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0283 2024-07-03 174098388.10
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0275 2024-06-26 173962942.50
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0268 2024-06-19 173844427.60
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0259 2024-06-12 173692051.30
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0250 2024-06-05 173539675.00
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0241 2024-05-29 173387298.70
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锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0218 2024-05-08 172997892.60
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0215 2024-05-06 172947100.50
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0203 2024-04-24 172743932.10
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锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0180 2024-04-03 172354526.00
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0171 2024-03-27 172202149.70
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0164 2024-03-20 172083634.80
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0157 2024-03-13 171965119.90
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0149 2024-03-06 171829674.30
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0142 2024-02-28 171711159.40
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0135 2024-02-21 171592644.50
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0119 2024-02-07 171321753.30
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0111 2024-01-31 171186307.70
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0103 2024-01-24 171050862.10
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0095 2024-01-17 170915416.50
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0088 2024-01-10 170796901.60
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0080 2024-01-03 170661456.00
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0072 2023-12-27 170526010.40
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0064 2023-12-20 170390564.80
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0056 2023-12-13 170255119.20
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0048 2023-12-06 170119673.60
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0038 2023-11-29 169950366.60
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0034 2023-11-22 169882643.80
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0026 2023-11-15 169747198.20
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0018 2023-11-08 169611752.60
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0011 2023-11-01 169493237.70
锦鲤鸿福12个月075期封闭式 JLHFDS12MQX075A 1.0002 2023-10-25 169340861.40
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